補充說明事項:
有關本會100年9月28日公告之「公開徵求申請辦理公務人員退休撫卹基金100年度第2次國外委託經營業務之受託機構」案(發文字號:台管財二字第1000901880號),其中「○○公司受託經營公務人員退休撫卹基金100年度第2次國外投資業務經營計畫建議書大綱」第10頁(五)帳戶屬性分類受託資產規模及第11頁(六)客戶屬性分類受託資產規模之相關資料,在表格之第6欄,擬填列之資料應為「佔受託法人固定收益型資產比率」,惟誤植為「佔受託法人股票型資產比率」,特於此更正之。
(五)帳戶屬性分類受託資產規模(只包含法人客戶的共同基金及獨立帳戶在內之固定收益型受託資產)
所填報資料為(請勾選):□實際執行本委託案之受託分公司或從屬公司 □受託機構所屬集團或控股公司
帳戶屬性分類受託資產規模(只包含法人客戶的共同基金及獨立帳戶在內之固定收益型受託資產)
類型 |
100年6月底之受託資產規模 |
97年6月底之受託資產規模 |
規模變動率 |
最近3年平均規模 |
佔受託法人固定收益型資產比率 |
備註 |
共同基金 |
百萬美元 |
百萬美元 |
% |
百萬美元 |
% |
- |
獨立帳戶 |
百萬美元 |
百萬美元 |
% |
百萬美元 |
% |
- |
混合帳戶 |
百萬美元 |
百萬美元 |
% |
百萬美元 |
% |
- |
其他 |
百萬美元 |
百萬美元 |
% |
百萬美元 |
% |
- |
總計 |
百萬美元 |
百萬美元 |
% |
百萬美元 |
% |
- |
(六)客戶屬性分類受託資產規模(只包含法人客戶的共同基金及獨立帳戶在內之固定收益型受託資產)
所填報資料為(請勾選):□實際執行本委託案之受託分公司或從屬公司 □受託機構所屬集團或控股公司
客戶屬性分類受託資產規模(只包含法人客戶的共同基金及獨立帳戶在內之固定收益型受託資產)
客戶類型 |
100年6月底之受託資產規模 |
97年6月底之受託資產規模 |
規模變動率 |
最近3年平均規模 |
佔受託法人固定收益型資產比率 |
備註 |
公共退休基金 |
百萬美元 |
百萬美元 |
% |
百萬美元 |
% |
- |
中央銀行 |
百萬美元 |
百萬美元 |
% |
百萬美元 |
% |
- |
其他公共基金 |
百萬美元 |
百萬美元 |
% |
百萬美元 |
% |
- |
公部門小計【A】 |
百萬美元 |
百萬美元 |
% |
百萬美元 |
% |
- |
保險公司 |
百萬美元 |
百萬美元 |
% |
百萬美元 |
% |
- |
公司退休基金 |
百萬美元 |
百萬美元 |
% |
百萬美元 |
% |
- |
金融機機 |
百萬美元 |
百萬美元 |
% |
百萬美元 |
% |
- |
學校基金 |
百萬美元 |
百萬美元 |
% |
百萬美元 |
% |
- |
一般公司 |
百萬美元 |
百萬美元 |
% |
百萬美元 |
% |
- |
其他 |
百萬美元 |
百萬美元 |
% |
百萬美元 |
% |
- |
私部門小計【B】 |
百萬美元 |
百萬美元 |
% |
百萬美元 |
% |
- |
總計【A】+【B】 |
百萬美元 |
百萬美元 |
% |
百萬美元 |
100% |
- |