公務人員退休撫卹基金管理委員會公開徵求受託機構公告發文日期：中華民國98年3月23日發文字號：台管財一字第0980732366號主旨：公開徵求申請辦理公務人員退休撫卹基金98年度國內委託經營業務之受託機構。依據：公務人員退休撫卹基金管理條例第2條第4項及公務人員退休撫卹基金委託經營辦法。公告事項：一、委託額度及家數：委託總額度至多為新台幣240億元整，委託家數為6家，每家分配新台幣40億元，以擇優為原則。二、委託期間：自訂約日起3年。三、申請業者資格條件如下：依證券投資信託事業管理規則取得證券投資信託事業之營業執照，並成立滿3年以上（以民國98年2月28日為基準，往前推算3年以上）。依據證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法第6條及第7條規定，取得經營全權委託投資執照。依據公務人員退休撫卹基金委託經營辦法第4條第2項第2款及第3款之規定，管理資產規模及經營績效應符合下列1或2之條件：以所經營管理之國內共同基金計算，並檢附中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（以下簡稱投信投顧公會）之證明文件者：所經營管理國內共同基金之總規模（以民國98年2月28日為基準）應達100億元以上，其中以所經營管理國內股票型基金規模不得低於35億元。所經營管理國內股票型基金之最近3年整體累計平均收益率（以民國98年2月28日為基準），以簡單平均法或加權平均法計算，需達投信投顧公會公布之國內股票型基金最近3年累計平均收益率以上。以所管理之法人資產計算並檢附相關證明文件者：所管理法人資產總規模（民國98年2月28日之淨值）應達100億元以上，其中管理中華郵政、勞工退休基金、勞工保險基金或本基金全權委託之總資產規模合計不得低於35億元者。所受託經營中華郵政、勞工退休基金、勞工保險基金或本基金全權委託投資業務，於最近一年內契約期滿之案件，其契約委託期間在3年（含）以上者，契約期滿時之累計總收益率，需達同批次委託案件之平均收益率以上。同意委任報酬自實際撥存委託資產時起6個月內，依照委託淨資產價值按固定年費率0.150﹪按日計算；第7個月起，每日依其投資績效於0.375%~0.030%區間，採分級費率按日計算。擬擔任本委託案之投資經理人，其經營本基金全權委託帳戶數不得超過2個，委託總金額（以原始委託成本計）不得超過150億元，加計其他機構全權委託帳戶總金額則不得超過200億元。另除違反相關規定遭處分或因本基金需求而更換投資經理人外，其擔任本委託案投資經理人之期間至少應達1年以上。四、申請業者應備文件及評選程序：請詳細參閱申請須知。五、領件及投件時間：自民國98年3月23日起至4月17日，辦公日上午9時起至下午5時止。六、領件及投件地點：台北市文山區試院路1號考試院傳賢樓3樓公務人員退休撫卹基金管理委員會秘書室。七、聯絡人、電話及傳真：謝宜蓉、（02）82367367、（02）82367382。八、領件文件售價：新台幣200元(請付現)。九、申請保證金：新台幣200萬元整(其詳細內容請參閱申請須知)。十、其他相關規定請詳細參閱申請須知及附件之說明。十一、本會網站為http://www.fund.gov.tw。十二、銓敘部政風室檢舉信箱：木柵郵政2~19號信箱，檢舉電話：(02)82366821、82366822。