(1)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～101年12月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
750,000,000.00 |
(註1)24,471,000,000 |
| 委託資產淨值 |
952,273,859.23 |
(註2)27,649,271,503 |
| 總損益金額 |
202,273,859.23 |
3,178,271,503 |
| 投資報酬率 |
26.97％ |
12.99％ |
同期間指定
指標報酬率
|
28.09％ |
— |
| 101年度報酬率 |
15.30％ |
— |
註1： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註2： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年12月31日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.035換算。
註3： 國際股票型之目標報酬率，為指定指標MSCI全球指數之投資報酬率加100個基本點(1.00%)之淨年投資報酬率。
(2)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～101年12月31日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註1)12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
478,620,412.95 |
(註2)13,896,743,690 |
| 總損益金額 |
78,620,412.95 |
1,331,943,690 |
| 投資報酬率 |
19.66％ |
10.60％ |
同期間指定
指標報酬率 |
17.90％ |
— |
| 101年度報酬率 |
22.63％ |
— |
註1： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註2： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年12月31日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.035換算。
註3： 亞太股票型之目標報酬率，為指定指標MSCI亞太(日本、臺灣除外)指數之投資報酬率加75個基本點(0.75%)之淨年投資報酬率。
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～101年12月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註1)16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
661,284,229.44 |
(註2)19,200,387,602 |
| 總損益金額 |
161,284,229.44 |
3,062,887,602 |
| 投資報酬率 |
32.26％ |
18.98％ |
同期間指定
指標報酬率 |
28.46％ |
— |
| 101年度報酬率 |
15.87％ |
— |
註1： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註2： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年12月31日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.035換算。
註3： 國際股票型之目標報酬率，為指定指標MSCI全球指數之投資報酬率加50個基本點(0.50%)之淨年投資報酬率。
(3)第六次國外委託經營（國際股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年12月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
600,000,000.00 |
(註1)17,371,200,000 |
| 委託資產淨值 |
703,409,084.77 |
(註2)20,423,482,776 |
| 總損益金額 |
103,409,084.77 |
3,052,282,776 |
| 投資報酬率 |
17.23％ |
17.57％ |
同期間指定
指標報酬率 |
13.78％ |
— |
| 101年度報酬率 |
16.57％ |
— |
註1： 依100年8月15日央行收盤匯率28.952換算。
註2： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年12月31日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.035換算。
註3： 國際股票型之目標報酬率，為指定指標富時全球指數之投資報酬率加75個基本點(0.75%)之淨年投資報酬率。
第六次國外委託經營（新興股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年12月31日) |
| 新興股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註1)11,580,800,000 |
| 委託資產淨值 |
450,032,884.75 |
(註2)13,066,704,809 |
| 總損益金額 |
50,032,884.75 |
1,485,904,809 |
| 投資報酬率 |
12.51％ |
12.83％ |
同期間指定
指標報酬率 |
7.59％ |
— |
| 101年度報酬率 |
20.02％ |
— |
註1： 依100年8月15日央行收盤匯率28.952換算。
註2： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年12月31日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.035換算。
註3： 新興股票型之目標報酬率，為指定指標MSCI新興市場(台灣除外)指數之投資報酬率加100個基本點(1.0%)之淨年投資報酬率。
(4)第七次國外委託經營（全球公司債券型）
第七次國外委託經營
| 基金類型 |
第七次國外委託經營
(101年6月7日～101年12月31日) |
| 全球公司債券型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
360,000,000.00 |
(註1)10,776,600,000 |
| 委託資產淨值 |
391,147,280.05 |
(註2)11,356,961,276 |
| 總損益金額 |
31,147,280.05 |
580,361,276 |
| 投資報酬率 |
8.65％ |
5.39％ |
同期間指定
指標報酬率 |
8.07％ |
— |
| 101年度報酬率 |
8.65％ |
— |
註1： 依101年6月6日央行收盤匯率29.935換算。
註2： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年12月31日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.035換算。
註3： 全球公司債券型之目標報酬率，為指定指標巴克萊資本全球綜合公司債券指數之投資報酬率加50個基本點(0.5%)之淨年投資報酬率。
註4： 截至101年12月底止整體國外委託經營期貨保證金新台幣0.61億元，遠期外匯合約新台幣-0.24億元。