(1)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～101年11月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
750,000,000.00 |
(註1)24,471,000,000 |
| 委託資產淨值 |
931,691,269.59 |
(註2)27,093,582,120 |
| 總損益金額 |
181,691,269.59 |
2,622,582,120 |
| 投資報酬率 |
24.23％ |
10.72％ |
同期間指定
指標報酬率
|
25.25％ |
— |
| 101年度報酬率 |
12.81％ |
— |
註1： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註2： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年11月30日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.08換算。
註3： 國際股票型之目標報酬率，為指定指標MSCI全球指數之投資報酬率加100個基本點(1.00%)之淨年投資報酬率。
(2)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～101年11月30日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註1)12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
464,714,341.54 |
(註2)13,513,893,052 |
| 總損益金額 |
64,714,341.54 |
949,093,052 |
| 投資報酬率 |
16.18％ |
7.55％ |
同期間指定
指標報酬率 |
14.09％ |
— |
| 101年度報酬率 |
19.07％ |
— |
註1： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註2： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年11月30日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.08換算。
註3： 亞太股票型之目標報酬率，為指定指標MSCI亞太(日本、臺灣除外)指數之投資報酬率加75個基本點(0.75%)之淨年投資報酬率。
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～101年11月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註1)16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
647,262,707.20 |
(註2)18,822,399,525 |
| 總損益金額 |
147,262,707.20 |
2,684,899,525 |
| 投資報酬率 |
29.45％ |
16.64％ |
同期間指定
指標報酬率 |
25.62％ |
— |
| 101年度報酬率 |
13.42％ |
— |
註1： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註2： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年11月30日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.08換算。
註3： 國際股票型之目標報酬率，為指定指標MSCI全球指數之投資報酬率加50個基本點(0.50%)之淨年投資報酬率。
(3)第六次國外委託經營（國際股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年11月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
600,000,000.00 |
(註1)17,371,200,000 |
| 委託資產淨值 |
689,031,941.95 |
(註2)20,037,048,872 |
| 總損益金額 |
89,031,941.95 |
2,665,848,872 |
| 投資報酬率 |
14.84％ |
15.35％ |
同期間指定
指標報酬率 |
11.14％ |
— |
| 101年度報酬率 |
14.19％ |
— |
註1： 依100年8月15日央行收盤匯率28.952換算。
註2： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年11月30日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.08換算。
註3： 國際股票型之目標報酬率，為指定指標富時全球指數之投資報酬率加75個基本點(0.75%)之淨年投資報酬率。
第六次國外委託經營（新興股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年11月30日) |
| 新興股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註1)11,580,800,000 |
| 委託資產淨值 |
436,601,167.97 |
(註2)12,696,361,965 |
| 總損益金額 |
36,601,167.97 |
1,115,561,965 |
| 投資報酬率 |
9.15％ |
9.63％ |
同期間指定
指標報酬率 |
2.14％ |
— |
| 101年度報酬率 |
16.43％ |
— |
註1： 依100年8月15日央行收盤匯率28.952換算。
註2： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年11月30日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.08換算。
註3： 新興股票型之目標報酬率，為指定指標MSCI新興市場(台灣除外)指數之投資報酬率加100個基本點(1.0%)之淨年投資報酬率。
(4)第七次國外委託經營（全球公司債券型）
第七次國外委託經營
| 基金類型 |
第七次國外委託經營
(101年6月7日～101年11月30日) |
| 全球公司債券型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
360,000,000.00 |
(註1)10,776,600,000 |
| 委託資產淨值 |
388,369,353.17 |
(註2)11,293,780,790 |
| 總損益金額 |
28,369,353.17 |
517,180,790 |
| 投資報酬率 |
7.88％ |
4.80％ |
同期間指定
指標報酬率 |
7.51％ |
— |
| 101年度報酬率 |
7.88％ |
— |
註1： 依101年6月6日央行收盤匯率29.935換算。
註2： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年11月30日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.08換算。
註3： 全球公司債券型之目標報酬率，為指定指標巴克萊資本全球綜合公司債券指數之投資報酬率加50個基本點(0.5%)之淨年投資報酬率。