(1)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～101年7月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
750,000,000.00 |
(註1)24,471,000,000 |
| 委託資產淨值 |
885,061,787.81 |
(註6)26,582,830,797 |
| 總損益金額 |
135,061,787.81 |
2,111,830,797 |
| 投資報酬率 |
18.01％ |
8.63％ |
| 101年度報酬率 |
7.16％ |
— |
(2)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～101年7月31日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註2)12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
428,968,055.06 |
(註6)12,884,055,534 |
| 總損益金額 |
28,968,055.06 |
319,255,534 |
| 投資報酬率 |
7.24％ |
2.54％ |
| 101年度報酬率 |
9.91％ |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～101年7月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註3)16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
615,311,951.08 |
(註6)18,480,894,451 |
| 總損益金額 |
115,311,951.08 |
2,343,394,451 |
| 投資報酬率 |
23.06％ |
14.52％ |
| 101年度報酬率 |
7.82％ |
— |
(3)第六次國外委託經營（國際股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年7月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
600,000,000.00 |
(註4)17,371,200,000 |
| 委託資產淨值 |
653,031,120.92 |
(註6)19,613,789,717 |
| 總損益金額 |
53,031,120.92 |
2,242,589,717 |
| 投資報酬率 |
8.84％ |
12.91％ |
| 101年度報酬率 |
8.23％ |
— |
第六次國外委託經營（新興股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年7月31日) |
| 新興股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註4)11,580,800,000 |
| 委託資產淨值 |
407,184,721.96 |
(註6)12,229,793,124 |
| 總損益金額 |
7,184,721.96 |
648,993,124 |
| 投資報酬率 |
1.80％ |
5.60％ |
| 101年度報酬率 |
8.59％ |
— |
(4)第七次國外委託經營（全球公司債券型）
第七次國外委託經營
| 基金類型 |
第七次國外委託經營
(101年6月7日～101年7月31日) |
| 全球公司債券型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
360,000,000.00 |
(註5)10,776,600,000 |
| 委託資產淨值 |
371,637,372.29 |
(註6)11,162,128,477 |
| 總損益金額 |
11,637,372.29 |
385,528,477 |
| 投資報酬率 |
3.23％ |
3.58％ |
| 101年度報酬率 |
3.23％ |
— |
註1： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註2： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註3： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註4： 依100年8月15日央行收盤匯率28.952換算。
註5： 依100年6月6日央行收盤匯率29.935換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年7月31日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率30.035換算。