(1)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～101年6月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
750,000,000.00 |
(註1)24,471,000,000 |
| 委託資產淨值 |
875,711,570.47 |
(註6)26,196,911,631 |
| 總損益金額 |
125,711,570.47 |
1,725,911,631 |
| 投資報酬率 |
16.76 |
7.05 |
| 101年度報酬率 |
6.03 |
— |
(2)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～101年6月30日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註2)12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
412,026,725.81 |
(註6)12,325,779,503 |
| 總損益金額 |
12,026,725.81 |
-239,020,497 |
| 投資報酬率 |
3.01 |
-1.90 |
| 101年度報酬率 |
5.57 |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～101年6月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註3)16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
603,664,894.35 |
(註6)18,058,635,314 |
| 總損益金額 |
103,664,894.35 |
1,921,135,314 |
| 投資報酬率 |
20.73 |
11.90 |
| 101年度報酬率 |
5.78 |
— |
(3)第六次國外委託經營（國際股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年6月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
600,000,000.00 |
(註4)17,371,200,000 |
| 委託資產淨值 |
642,562,663.38 |
(註6)19,222,262,075 |
| 總損益金額 |
42,562,663.38 |
1,851,062,075 |
| 投資報酬率 |
7.09 |
10.66 |
| 101年度報酬率 |
6.49 |
— |
第六次國外委託經營（新興股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年6月30日) |
| 新興股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註4)11,580,800,000 |
| 委託資產淨值 |
403,007,683.41 |
(註6)12,055,974,849 |
| 總損益金額 |
3,007,683.41 |
475,174,849 |
| 投資報酬率 |
0.75 |
4.10 |
| 101年度報酬率 |
7.48 |
— |
(4)第七次國外委託經營（公司債券型）
第七次國外委託經營
| 基金類型 |
第七次國外委託經營
(101年6月7日～101年6月30日) |
| 公司債券型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
360,000,000.00 |
(註5) 10,776,600,000 |
| 委託資產淨值 |
362,136,584.76 |
(註6)10,833,315,933 |
| 總損益金額 |
2,136,584.76 |
56,715,933 |
| 投資報酬率 |
0.59 |
0.53 |
| 101年度報酬率 |
0.59 |
— |
註1： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註2： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註3： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註4： 依100年8月15日央行收盤匯率28.952換算。
註5： 依100年6月6日央行收盤匯率29.935換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年6月30日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.915換算。
註7： 國外委託經營截至101年6月底止期貨保證金新台幣0.40億元，遠期外匯合約新台幣-0.08億元。