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(1)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～101年4月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註2)32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,217,421,783.37 |
(註6)35,457,409,441 |
| 總損益金額 |
217,421,783.37 |
2,829,409,441 |
| 投資報酬率 |
21.74 |
8.67 |
| 101年度報酬率 |
11.33 |
— |
(2)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～101年4月30日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註3)12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
448,636,065.16 |
(註6)13,066,525,398 |
| 總損益金額 |
48,636,065.16 |
501,725,398 |
| 投資報酬率 |
12.16 |
3.99 |
| 101年度報酬率 |
14.95 |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～101年4月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註4)16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
634,523,027.14 |
(註6)18,480,483,165 |
| 總損益金額 |
134,523,027.14 |
2,342,983,165 |
| 投資報酬率 |
26.90 |
14.52 |
| 101年度報酬率 |
11.18 |
— |
(3)第六次國外委託經營（國際股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年4月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
600,000,000.00 |
(註5)17,371,200,000 |
| 委託資產淨值 |
674,023,607.21 |
(註6)19,630,937,560 |
| 總損益金額 |
74,023,607.21 |
2,259,737,560 |
| 投資報酬率 |
12.34 |
13.01 |
| 101年度報酬率 |
11.70 |
— |
第六次國外委託經營（新興股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年4月30日) |
| 新興股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註5)11,580,800,000 |
| 委託資產淨值 |
431,862,986.71 |
(註6)12,578,009,488 |
| 總損益金額 |
31,862,986.71 |
997,209,488 |
| 投資報酬率 |
7.97 |
8.61 |
| 101年度報酬率 |
15.17 |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註3： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註4： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註5： 依100年8月15日央行收盤匯率28.952換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年4月30日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.125換算。