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(1)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～101年3月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註2)32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,232,331,995.56 |
(註6)36,378,440,509 |
| 總損益金額 |
232,331,995.56 |
3,750,440,509 |
| 投資報酬率 |
23.23 |
11.49 |
| 101年度報酬率 |
12.69 |
— |
(2)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～101年3月31日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註3)12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
441,358,208.04 |
(註6)13,028,894,301 |
| 總損益金額 |
41,358,208.04 |
464,094,301 |
| 投資報酬率 |
10.34 |
3.69 |
| 101年度報酬率 |
13.08 |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～101年3月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註4)16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
639,421,456.09 |
(註6)18,875,721,384 |
| 總損益金額 |
139,421,456.09 |
2,738,221,384 |
| 投資報酬率 |
27.88 |
16.97 |
| 101年度報酬率 |
12.04 |
— |
(3)第六次國外委託經營（國際股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年3月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
600,000,000.00 |
(註5)17,371,200,000 |
| 委託資產淨值 |
678,143,836.87 |
(註6)20,018,806,064 |
| 總損益金額 |
78,143,836.87 |
2,647,606,064 |
| 投資報酬率 |
13.02 |
15.24 |
| 101年度報酬率 |
12.39 |
— |
第六次國外委託經營（新興股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年3月31日) |
| 新興股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註5)11,580,800,000 |
| 委託資產淨值 |
430,268,100.58 |
(註6)12,701,514,329 |
| 總損益金額 |
30,268,100.58 |
1,120,714,329 |
| 投資報酬率 |
7.57 |
9.68 |
| 101年度報酬率 |
14.75 |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註3： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註4： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註5： 依100年8月15日央行收盤匯率28.952換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年3月31日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.52換算。
註7： 國外委託經營截至101年3月底止期貨保證金新台幣1.11億元，遠期外匯合約新台幣-0.2億元。