(1)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～101年2月29日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註2)32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,220,759,772.74 |
(註6)35,987,998,100 |
| 總損益金額 |
220,759,772.74 |
3,359,998,100 |
| 投資報酬率 |
22.08 |
10.30 |
| 101年度報酬率 |
11.63 |
— |
(2)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～101年2月29日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註3)12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
448,211,702.69 |
(註6)13,213,280,995 |
| 總損益金額 |
48,211,702.69 |
648,480,995 |
| 投資報酬率 |
12.05 |
5.16 |
| 101年度報酬率 |
14.84 |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～101年2月29日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註4)16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
634,307,677.73 |
(註6)18,699,390,339 |
| 總損益金額 |
134,307,677.73 |
2,561,890,339 |
| 投資報酬率 |
26.86 |
15.88 |
| 101年度報酬率 |
11.15 |
— |
(3)第六次國外委託經營（國際股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年2月29日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
600,000,000.00 |
(註5)17,371,200,000 |
| 委託資產淨值 |
672,193,185.79 |
(註6)19,816,255,117 |
| 總損益金額 |
72,193,185.79 |
2,445,055,117 |
| 投資報酬率 |
12.03 |
14.08 |
| 101年度報酬率 |
11.40 |
— |
第六次國外委託經營（新興股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年2月29日) |
| 新興股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註5)11,580,800,000 |
| 委託資產淨值 |
435,120,043.24 |
(註6)12,827,338,875 |
| 總損益金額 |
35,120,043.24 |
1,246,538,875 |
| 投資報酬率 |
8.78 |
10.76 |
| 101年度報酬率 |
16.04 |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註3： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註4： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註5： 依100年8月15日央行收盤匯率28.952換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年2月29日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.48換算。