(1)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～101年1月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註2)32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,158,024,296.76 |
(註6)34,312,259,913 |
| 總損益金額 |
158,024,296.76 |
1,684,259,913 |
| 投資報酬率 |
15.80 |
5.16 |
| 101年度報酬率 |
5.90 |
— |
(2)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～101年1月31日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註3)12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
426,971,137.76 |
(註6)12,651,154,812 |
| 總損益金額 |
26,971,137.76 |
86,354,812 |
| 投資報酬率 |
6.74 |
0.69 |
| 101年度報酬率 |
9.40 |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～101年1月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註4)16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
604,860,816.72 |
(註6)17,922,025,999 |
| 總損益金額 |
104,860,816.72 |
1,784,525,999 |
| 投資報酬率 |
20.97 |
11.06 |
| 101年度報酬率 |
5.99 |
— |
(3)第六次國外委託經營（國際股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年1月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
600,000,000.00 |
(註5)17,371,200,000 |
| 委託資產淨值 |
640,303,955.41 |
(註6)18,972,206,199 |
| 總損益金額 |
40,303,955.41 |
1,601,006,199 |
| 投資報酬率 |
6.72 |
9.22 |
| 101年度報酬率 |
6.13 |
— |
第六次國外委託經營（新興股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年1月31日) |
| 新興股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註5)11,580,800,000 |
| 委託資產淨值 |
408,320,840.14 |
(註6)12,098,546,493 |
| 總損益金額 |
8,320,840.14 |
517,746,493 |
| 投資報酬率 |
2.08 |
4.47 |
| 101年度報酬率 |
8.95 |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註3： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註4： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註5： 依100年8月15日央行收盤匯率28.952換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年1月31日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.63換算。