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10012退撫基金國外委託經營績效統計表

 

(1)第四次國外委託經營

第四次國外委託經營
基金類型 第四次國外委託經營
(98年9月14日~100年12月31日)
國際股票型委任
以美元計算(元) 以新台幣計算(元)
基金委託金額
1,000,000,000.00
(註2)32,628,000,000
委託資產淨值
1,093,545,611.27
(註6)33,107,093,381
總損益金額
93,545,611.27
479,093,381
投資報酬率
9.35
1.47
100年度報酬率
-7.92


(2)第五次國外委託經營(亞太股票型)

第五次國外委託經營
基金類型 第五次國外委託經營
(99年4月28日~100年12月31日)
亞太股票型委任
以美元計算(元) 以新台幣計算(元)
基金委託金額
400,000,000.00
(註3)12,564,800,000
委託資產淨值
390,292,242.82
(註6)11,816,097,651
總損益金額
-9,707,757.18
-748,702,349
投資報酬率
-2.43
-5.96
100年度報酬率
-14.19

 

 

第五次國外委託經營(國際股票型)

第五次國外委託經營
基金類型 第五次國外委託經營
(99年6月4日~100年12月31日)
國際股票型委任
以美元計算(元) 以新台幣計算(元)
基金委託金額
500,000,000.00
(註4)16,137,500,000
委託資產淨值
570,696,144.34
(註6)17,277,825,770
總損益金額
70,696,144.34
1,140,325,770
投資報酬率
14.14
7.07
100年度報酬率
-7.22


(3)第六次國外委託經營(國際股票型)

第六次國外委託經營
基金類型 第六次國外委託經營
(100年8月16日~100年12月31日)
國際股票型委任
以美元計算(元) 以新台幣計算(元)
基金委託金額
600,000,000.00
(註5)17,371,200,000
委託資產淨值
603,398,392.95
(註6)18,267,886,347
總損益金額
3,398,392.95
896,686,347
投資報酬率
0.57
5.16
100年度報酬率
0.57

 

 

第六次國外委託經營(新興股票型)

第六次國外委託經營
基金類型 第六次國外委託經營
(100年8月16日~100年12月31日)
新興股票型委任
以美元計算(元) 以新台幣計算(元)
基金委託金額
400,000,000.00
(註5)11,580,800,000
委託資產淨值
374,975,395.65
(註6)11,352,380,103
總損益金額
-25,024,604.35
-228,419,897
投資報酬率
-6.26
-1.97
100年度報酬率
-6.26

註1: 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2: 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註3: 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註4: 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註5: 依100年8月15日央行收盤匯率28.952換算。
註6: 以新台幣計算之委託資產淨值係依100年12月31日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率30.275換算。
註7: 截至100年12月底止,國外委託經營期貨保證金約新台幣1.57億元,遠期外匯合約新台幣0.03億元。