(1)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～100年12月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註2)32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,093,545,611.27 |
(註6)33,107,093,381 |
| 總損益金額 |
93,545,611.27 |
479,093,381 |
| 投資報酬率 |
9.35 |
1.47 |
| 100年度報酬率 |
-7.92 |
— |
(2)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～100年12月31日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註3)12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
390,292,242.82 |
(註6)11,816,097,651 |
| 總損益金額 |
-9,707,757.18 |
-748,702,349 |
| 投資報酬率 |
-2.43 |
-5.96 |
| 100年度報酬率 |
-14.19 |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～100年12月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註4)16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
570,696,144.34 |
(註6)17,277,825,770 |
| 總損益金額 |
70,696,144.34 |
1,140,325,770 |
| 投資報酬率 |
14.14 |
7.07 |
| 100年度報酬率 |
-7.22 |
— |
(3)第六次國外委託經營（國際股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～100年12月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
600,000,000.00 |
(註5)17,371,200,000 |
| 委託資產淨值 |
603,398,392.95 |
(註6)18,267,886,347 |
| 總損益金額 |
3,398,392.95 |
896,686,347 |
| 投資報酬率 |
0.57 |
5.16 |
| 100年度報酬率 |
0.57 |
— |
第六次國外委託經營（新興股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～100年12月31日) |
| 新興股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註5)11,580,800,000 |
| 委託資產淨值 |
374,975,395.65 |
(註6)11,352,380,103 |
| 總損益金額 |
-25,024,604.35 |
-228,419,897 |
| 投資報酬率 |
-6.26 |
-1.97 |
| 100年度報酬率 |
-6.26 |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註3： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註4： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註5： 依100年8月15日央行收盤匯率28.952換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依100年12月31日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率30.275換算。
註7： 截至100年12月底止，國外委託經營期貨保證金約新台幣1.57億元，遠期外匯合約新台幣0.03億元。