(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～100年11月30日) |
| 國際指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1)8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
218,689,662.58 |
(註6)6,627,390,224 |
| 總損益金額 |
-56,905,708.56 |
-2,295,285,512 |
| 投資報酬率 |
-20.65 |
-25.72 |
| 100年度報酬率 |
-5.49 |
— |
(2)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～100年11月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註2)32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,097,040,754.75 |
(註6)33,245,820,073 |
| 總損益金額 |
97,040,754.75 |
617,820,073 |
| 投資報酬率 |
9.70 |
1.89 |
| 100年度報酬率 |
-7.62 |
— |
(3)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～100年11月30日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註3)12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
388,467,232.71 |
(註6)11,772,499,487 |
| 總損益金額 |
-11,532,767.29 |
-792,300,513 |
| 投資報酬率 |
-2.88 |
-6.31 |
| 100年度報酬率 |
-14.59 |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～100年11月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註4)16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
572,554,404.02 |
(註6)17,351,261,214 |
| 總損益金額 |
72,554,404.02 |
1,213,761,214 |
| 投資報酬率 |
14.51 |
7.52 |
| 100年度報酬率 |
-6.92 |
— |
(4)第六次國外委託經營（國際股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～100年11月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
600,000,000.00 |
(註5)17,371,200,000 |
| 委託資產淨值 |
602,321,209.65 |
(註6)18,253,344,258 |
| 總損益金額 |
2,321,209.65 |
882,144,258 |
| 投資報酬率 |
0.39 |
5.08 |
| 100年度報酬率 |
0.39 |
— |
第六次國外委託經營（新興股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～100年11月30日) |
| 新興股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註5)11,580,800,000 |
| 委託資產淨值 |
381,391,236.49 |
(註6)11,558,061,422 |
| 總損益金額 |
-18,608,763.51 |
-22,738,578 |
| 投資報酬率 |
-4.65 |
-0.20 |
| 100年度報酬率 |
-4.65 |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註3： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註4： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註5： 依100年8月15日央行收盤匯率28.952換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依100年11月底台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率30.305換算。