(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～100年10月31日) |
| 國際指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1)8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
223,984,857.44 |
(註6)6,668,029,206 |
| 總損益金額 |
-51,610,513.70 |
-2,254,646,530 |
| 投資報酬率 |
-18.73 |
-25.27 |
| 100年度報酬率 |
-3.20 |
— |
(2)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～100年10月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註2)32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,132,995,081.59 |
(註6)33,729,263,579 |
| 總損益金額 |
132,995,081.59 |
1,101,263,579 |
| 投資報酬率 |
13.30 |
3.38 |
| 100年度報酬率 |
-4.60 |
— |
(3)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～100年10月31日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註3)12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
419,358,111.85 |
(註6)12,484,290,990 |
| 總損益金額 |
19,358,111.85 |
-80,509,010 |
| 投資報酬率 |
4.84 |
-0.64 |
| 100年度報酬率 |
-7.79 |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～100年10月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註4)16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
590,847,899.77 |
(註6)17,589,541,976 |
| 總損益金額 |
90,847,899.77 |
1,452,041,976 |
| 投資報酬率 |
18.17 |
9.00 |
| 100年度報酬率 |
-3.95 |
— |
(4)第六次國外委託經營（國際股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～100年10月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
600,000,000.00 |
(註5)17,371,200,000 |
| 委託資產淨值 |
621,270,068.16 |
(註6)18,495,209,929 |
| 總損益金額 |
21,270,068.16 |
1,124,009,929 |
| 投資報酬率 |
3.55 |
6.47 |
| 100年度報酬率 |
3.55 |
— |
第六次國外委託經營（新興股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～100年10月31日) |
| 新興股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註5)11,580,800,000 |
| 委託資產淨值 |
398,788,936.53 |
(註6)11,871,946,640 |
| 總損益金額 |
-1,211,063.47 |
291,146,640 |
| 投資報酬率 |
-0.30 |
2.51 |
| 100年度報酬率 |
-0.30 |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註3： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註4： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註5： 依100年8月15日央行收盤匯率28.952換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依100年10月底台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.770換算。