(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～100年9月30日) |
| 國際指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
202,823,866.81 |
(註6) 6,191,198,534 |
| 總損益金額 |
-72,771,504.33 |
-2,731,477,202 |
| 投資報酬率 |
-26.41% |
-30.61% |
| 100年度報酬率 |
-12.34% |
— |
(2)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～100年9月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註2) 32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,020,279,114.19 |
(註6) 31,144,019,961 |
| 總損益金額 |
20,279,114.19 |
-1,483,980,039 |
| 投資報酬率 |
2.03% |
-4.55% |
| 100年度報酬率 |
-14.09% |
— |
(3)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～100年9月30日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註3) 12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
368,117,074.55 |
(註6) 11,236,773,701 |
| 總損益金額 |
-31,882,925.45 |
-1,328,026,299 |
| 投資報酬率 |
-7.97% |
-10.57% |
| 100年度報酬率 |
-19.06% |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～100年9月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註4) 16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
529,546,097.28 |
(註6) 16,164,394,619 |
| 總損益金額 |
29,546,097.28 |
26,894,619 |
| 投資報酬率 |
5.91% |
0.17% |
| 100年度報酬率 |
-13.91% |
— |
(4)第六次國外委託經營（國際股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～100年9月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
600,000,000.00 |
(註5) 17,371,200,000 |
| 委託資產淨值 |
557,922,983.87 |
(註6) 17,030,599,083 |
| 總損益金額 |
-42,077,016.13 |
-340,600,917 |
| 投資報酬率 |
-7.01% |
-1.96% |
| 100年度報酬率 |
-7.01% |
— |
第六次國外委託經營（新興股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～100年9月30日) |
| 新興股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註5) 11,580,800,000 |
| 委託資產淨值 |
354,199,111.14 |
(註6) 10,811,927,868 |
| 總損益金額 |
-45,800,888.86 |
-768,872,132 |
| 投資報酬率 |
-11.45% |
-6.64% |
| 100年度報酬率 |
-11.45% |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註3： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註4： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註5： 依100年8月15日央行收盤匯率28.952換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依100年9月底台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率30.525換算。
註7： 國外委託經營截至100年9月底止期貨保證金新台幣0.67億元，遠期外匯合約新台幣0.09億元。