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10009退撫基金國外委託經營績效統計表

(1)第一次國外委託經營續約

第一次國外委託經營續約
基金類型 第一次國外委託經營續約
(96年12月15日~100年9月30日)
國際指數股票型委任
以美元計算(元) 以新台幣計算(元)
基金委託金額
275,595,371.14
(註1) 8,922,675,736
委託資產淨值
202,823,866.81
(註6) 6,191,198,534
總損益金額
-72,771,504.33
-2,731,477,202
投資報酬率
-26.41%
-30.61%
100年度報酬率
-12.34%

(2)第四次國外委託經營

第四次國外委託經營
基金類型 第四次國外委託經營
(98年9月14日~100年9月30日)
國際股票型委任
以美元計算(元) 以新台幣計算(元)
基金委託金額
1,000,000,000.00
(註2) 32,628,000,000
委託資產淨值
1,020,279,114.19
(註6) 31,144,019,961
總損益金額
20,279,114.19
-1,483,980,039
投資報酬率
2.03%
-4.55%
100年度報酬率
-14.09%


(3)第五次國外委託經營(亞太股票型)

第五次國外委託經營
基金類型 第五次國外委託經營
(99年4月28日~100年9月30日)
亞太股票型委任
以美元計算(元) 以新台幣計算(元)
基金委託金額
400,000,000.00
(註3) 12,564,800,000
委託資產淨值
368,117,074.55
(註6) 11,236,773,701
總損益金額
-31,882,925.45
-1,328,026,299
投資報酬率
-7.97%
-10.57%
100年度報酬率
-19.06%

 

 

第五次國外委託經營(國際股票型)

第五次國外委託經營
基金類型 第五次國外委託經營
(99年6月4日~100年9月30日)
國際股票型委任
以美元計算(元) 以新台幣計算(元)
基金委託金額
500,000,000.00
(註4) 16,137,500,000
委託資產淨值
529,546,097.28
(註6) 16,164,394,619
總損益金額
29,546,097.28
26,894,619
投資報酬率
5.91%
0.17%
100年度報酬率
-13.91%


(4)第六次國外委託經營(國際股票型)

第六次國外委託經營
基金類型 第六次國外委託經營
(100年8月16日~100年9月30日)
國際股票型委任
以美元計算(元) 以新台幣計算(元)
基金委託金額
600,000,000.00
(註5) 17,371,200,000
委託資產淨值
557,922,983.87
(註6) 17,030,599,083
總損益金額
-42,077,016.13
-340,600,917
投資報酬率
-7.01%
-1.96%
100年度報酬率
-7.01%

 

 

第六次國外委託經營(新興股票型)

第六次國外委託經營
基金類型 第六次國外委託經營
(100年8月16日~100年9月30日)
新興股票型委任
以美元計算(元) 以新台幣計算(元)
基金委託金額
400,000,000.00
(註5) 11,580,800,000
委託資產淨值
354,199,111.14
(註6) 10,811,927,868
總損益金額
-45,800,888.86
-768,872,132
投資報酬率
-11.45%
-6.64%
100年度報酬率
-11.45%

註1: 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2: 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註3: 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註4: 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註5: 依100年8月15日央行收盤匯率28.952換算。
註6: 以新台幣計算之委託資產淨值係依100年9月底台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率30.525換算。
註7: 國外委託經營截至100年9月底止期貨保證金新台幣0.67億元,遠期外匯合約新台幣0.09億元。