(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～100年6月30日) |
| 國際指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
245,181,654.46 |
(註6) 7,061,231,648 |
| 總損益金額 |
-30,413,716.68 |
-1,861,444,088 |
| 投資報酬率 |
-11.04% |
-20.86% |
| 100年度報酬率 |
5.96% |
— |
(2)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
| 基金類型 |
第三次國外委託經營
(96年7月18日～100年6月30日) |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
國際股票型委任 |
國際債券型委任 |
國際股票型委任 |
國際債券型委任 |
| 基金委託金額 |
900,000,000.00 |
400,000,000.00 |
(註2) 29,542,500,000 |
(註2) 13,130,000,000 |
| 委託資產淨值 |
754,143,354.16 |
540,384,131.92 |
(註6) 21,719,328,600 |
(註6) 15,563,062,999 |
| 總損益金額 |
-145,856,645.84 |
140,384,131.92 |
-7,823,171,400 |
2,433,062,999 |
| 投資報酬率 |
-16.21% |
35.10% |
-26.48% |
18.53% |
| 總報酬率 |
-0.42% |
-12.63% |
| 100年度報酬率 |
3.44% |
— |
(3)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～100年6月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註3) 32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,247,545,142.90 |
(註6) 35,929,300,116 |
| 總損益金額 |
247,545,142.90 |
3,301,300,116 |
| 投資報酬率 |
24.75% |
10.12% |
| 100年度報酬率 |
5.05% |
— |
(4)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～100年6月30日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註4) 12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
461,624,180.21 |
(註6) 13,294,776,390 |
| 總損益金額 |
61,624,180.21 |
729,976,390 |
| 投資報酬率 |
15.41% |
5.81% |
| 100年度報酬率 |
1.50% |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～100年6月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註5) 16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
648,783,560.47 |
(註6) 18,684,966,542 |
| 總損益金額 |
148,783,560.47 |
2,547,466,542 |
| 投資報酬率 |
29.76% |
15.79% |
| 100年度報酬率 |
5.47% |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依96年7月17日入帳成本匯率32.825換算。
註3： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註4： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註5： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依100年6月底台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率28.800換算。
註7： 國外委託經營截至100年6月底止期貨保證金新台幣0.31億元，遠期外匯合約新台幣-0.04億元。