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10005退撫基金國外委託經營績效統計表

(1)第一次國外委託經營續約

第一次國外委託經營續約
基金類型 第一次國外委託經營續約
(96年12月15日~100年5月31日)
國際指數股票型委任
以美元計算(元) 以新台幣計算
基金委託金額
275,595,371.14
(註1) 8,922,675,736
委託資產淨值
249,011,341.37
(註6) 7,136,665,044
總損益金額
-26,584,029.77
-1,786,010,692
投資報酬率
-9.65%
-20.02%
100年度報酬率
7.62%


(2)第三次國外委託經營

第三次國外委託經營
基金類型 第三次國外委託經營
(96年7月18日~100年5月31日)
以美元計算(元) 以新台幣計算(元)

國際股票型委任

國際債券型委任

國際股票型委任

國際債券型委任
基金委託金額
900,000,000.00
400,000,000.00
(註2) 29,542,500,000
(註2) 13,130,000,000
委託資產淨值
796,785,381.82
541,595,596.71
(註6) 22,835,869,043
(註6) 15,522,129,802
總損益金額
-103,214,618.18
141,595,596.71
-6,706,630,957
2,392,129,802
投資報酬率
-11.47%
35.40%
-22.70%
18.22%
總報酬率
2.95%
-10.11%
100年度報酬率
6.94%


(3)第四次國外委託經營

第四次國外委託經營
基金類型 第四次國外委託經營
(98年9月14日~100年5月31日)
國際股票型委任
以美元計算(元) 以新台幣計算
基金委託金額
1,000,000,000.00
(註3) 32,628,000,000
委託資產淨值
1,269,117,589.44
(註6) 36,372,910,113
總損益金額
269,117,589.44
3,744,910,113
投資報酬率
26.91%
11.48%
100年度報酬率
6.87%


(4)第五次國外委託經營(亞太股票型)

第五次國外委託經營
基金類型 第五次國外委託經營
(99年4月28日~100年5月31日)
亞太股票型委任
以美元計算(元) 以新台幣計算
基金委託金額
400,000,000.00
(註4) 12,564,800,000
委託資產淨值
470,844,330.35
(註6) 13,494,398,508
總損益金額
70,844,330.35
929,598,508
投資報酬率
17.71%
7.40%
100年度報酬率
3.53%

 

 

第五次國外委託經營(國際股票型)

第五次國外委託經營
基金類型 第五次國外委託經營
(99年6月4日~100年5月31日)
國際股票型委任
以美元計算(元) 以新台幣計算
基金委託金額
500,000,000.00
(註5) 16,137,500,000
委託資產淨值
657,840,037.90
(註6) 18,853,695,486
總損益金額
157,840,037.90
2,716,195,486
投資報酬率
31.57%
16.83%
100年度報酬率
6.94%

註1: 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2: 依96年7月17日入帳成本匯率32.825換算。
註3: 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註4: 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註5: 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註6: 以新台幣計算之委託資產淨值係依100年5月底台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率28.660換算。