(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～100年5月31日) |
| 國際指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
249,011,341.37 |
(註6) 7,136,665,044 |
| 總損益金額 |
-26,584,029.77 |
-1,786,010,692 |
| 投資報酬率 |
-9.65% |
-20.02% |
| 100年度報酬率 |
7.62% |
— |
(2)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
| 基金類型 |
第三次國外委託經營
(96年7月18日～100年5月31日) |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
國際股票型委任 |
國際債券型委任 |
國際股票型委任 |
國際債券型委任 |
| 基金委託金額 |
900,000,000.00 |
400,000,000.00 |
(註2) 29,542,500,000 |
(註2) 13,130,000,000 |
| 委託資產淨值 |
796,785,381.82 |
541,595,596.71 |
(註6) 22,835,869,043 |
(註6) 15,522,129,802 |
| 總損益金額 |
-103,214,618.18 |
141,595,596.71 |
-6,706,630,957 |
2,392,129,802 |
| 投資報酬率 |
-11.47% |
35.40% |
-22.70% |
18.22% |
| 總報酬率 |
2.95% |
-10.11% |
| 100年度報酬率 |
6.94% |
— |
(3)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～100年5月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註3) 32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,269,117,589.44 |
(註6) 36,372,910,113 |
| 總損益金額 |
269,117,589.44 |
3,744,910,113 |
| 投資報酬率 |
26.91% |
11.48% |
| 100年度報酬率 |
6.87% |
— |
(4)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～100年5月31日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註4) 12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
470,844,330.35 |
(註6) 13,494,398,508 |
| 總損益金額 |
70,844,330.35 |
929,598,508 |
| 投資報酬率 |
17.71% |
7.40% |
| 100年度報酬率 |
3.53% |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～100年5月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註5) 16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
657,840,037.90 |
(註6) 18,853,695,486 |
| 總損益金額 |
157,840,037.90 |
2,716,195,486 |
| 投資報酬率 |
31.57% |
16.83% |
| 100年度報酬率 |
6.94% |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依96年7月17日入帳成本匯率32.825換算。
註3： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註4： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註5： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依100年5月底台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率28.660換算。