(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～100年4月30日) |
| 國際指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
253,761,377.90 |
(註6) 7,279,145,125 |
| 總損益金額 |
-21,833,993.24 |
-1,643,530,611 |
| 投資報酬率 |
-7.92% |
-18.42% |
| 100年度報酬率 |
9.67% |
— |
(2)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
| 基金類型 |
第三次國外委託經營
(96年7月18日～100年4月30日) |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
國際股票型委任 |
國際債券型委任 |
國際股票型委任 |
國際債券型委任 |
| 基金委託金額 |
900,000,000.00 |
400,000,000.00 |
(註2) 29,542,500,000 |
(註2) 13,130,000,000 |
| 委託資產淨值 |
813,002,440.52 |
543,949,904.89 |
(註6) 23,320,975,006 |
(註6) 15,603,202,022 |
| 總損益金額 |
-86,997,559.48 |
143,949,904.89 |
-6,221,524,994 |
2,473,203,022 |
| 投資報酬率 |
-9.67% |
35.99% |
-21.06% |
18.84% |
| 總報酬率 |
4.38% |
-8.78% |
| 100年度報酬率 |
8.43% |
— |
(3)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～100年4月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註3) 32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,298,674,661.32 |
(註6) 37,252,482,660 |
| 總損益金額 |
298,674,661.32 |
4,624,482,660 |
| 投資報酬率 |
29.87% |
14.17% |
| 100年度報酬率 |
9.36% |
— |
(4)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～100年4月30日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註4) 12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
479,469,875.32 |
(註6) 13,753,593,374 |
| 總損益金額 |
79,469,875.32 |
1,188,793,374 |
| 投資報酬率 |
19.87% |
9.46% |
| 100年度報酬率 |
5.42% |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～100年4月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註5) 16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
676,710,631.91 |
(註6) 19,411,444,476 |
| 總損益金額 |
176,710,631.91 |
3,273,944,476 |
| 投資報酬率 |
35.34% |
20.29% |
| 100年度報酬率 |
10.01% |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依96年7月17日入帳成本匯率32.825換算。
註3： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註4： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註5： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依100年4月底台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率28.685換算。