(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～100年2月28日) |
| 國際指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
245,536,653.65 |
(註6) 7,336,635,211 |
| 總損益金額 |
-30,058,717.49 |
-1,586,040,525 |
| 投資報酬率 |
-10.91% |
-17.78% |
| 100年度報酬率 |
6.12% |
— |
(2)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
| 基金類型 |
第三次國外委託經營
(96年7月18日～100年2月28日) |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
國際股票型委任 |
國際債券型委任 |
國際股票型委任 |
國際債券型委任 |
| 基金委託金額 |
900,000,000.00 |
400,000,000.00 |
(註2) 29,542,500,000 |
(註2) 13,130,000,000 |
| 委託資產淨值 |
776,120,951.19 |
522,941,313.92 |
(註6) 23,190,494,022 |
(註6) 15,625,486,459 |
| 總損益金額 |
-123,879,048.81 |
122,941,313.92 |
-6,352,005,978 |
2,495,486,459 |
| 投資報酬率 |
-13.76% |
30.74% |
-21.50% |
19.01% |
| 總報酬率 |
-0.07% |
-9.04% |
| 100年度報酬率 |
3.80% |
— |
(3)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～100年2月28日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註3) 32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,239,994,085.19 |
(註6) 37,051,023,265 |
| 總損益金額 |
239,994,085.19 |
4,423,023,265 |
| 投資報酬率 |
24.00% |
13.56% |
| 100年度報酬率 |
4.41% |
— |
(4)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～100年2月28日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註4) 12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
442,488,237.07 |
(註6) 13,221,548,524 |
| 總損益金額 |
42,488,237.07 |
656,748,524 |
| 投資報酬率 |
10.62% |
5.23% |
| 100年度報酬率 |
-2.71% |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～100年2月28日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註5) 16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
638,894,422.16 |
(註6) 19,090,165,334 |
| 總損益金額 |
138,894,422.16 |
2,952,665,334 |
| 投資報酬率 |
27.78% |
18.30% |
| 100年度報酬率 |
3.86% |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依96年7月17日入帳成本匯率32.825換算。
註3： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註4： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註5： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依100年2月底台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.880換算。