(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～99年5月31日) |
| 指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
193,643,903.62 |
(註2) 6,196,604,916 |
| 總損益金額 |
-81,951,467.52 |
-2,726,070,820 |
| 投資報酬率 |
-29.74% |
-30.55% |
| 99年度報酬率 |
-6.23% |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依99年5月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.000換算。
(2)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
| 基金類型 |
第三次國外委託經營
(96年7月18日～99年5月31日) |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
股票型委任 |
債券型委任 |
股票型委任 |
債券型委任 |
| 基金委託金額 |
900,000,000.00 |
400,000,000.00 |
(註1) 29,542,500,000 |
(註1) 13,130,000,000 |
| 委託資產淨值 |
615,745,233.76 |
476,391,565.48 |
(註2) 19,703,847,480 |
(註2) 15,244,530,095 |
| 總損益金額 |
-284,254,766.24 |
76,391,565.48 |
-9,838,652,520 |
2,114,530,095 |
| 投資報酬率 |
-31.58% |
19.10% |
-33.30% |
16.10% |
| 總報酬率 |
|
-15.99% |
|
-18.10% |
| 99年度報酬率 |
-5.30% |
— |
註1： 依96年7月17日入帳成本匯率32.825換算。
註2： 依99年5月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.000換算。
(3)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～99年5月31日) |
| 股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註1) 32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
979,862,606.82 |
(註2) 31,355,603,418 |
| 總損益金額 |
-20,137,393.18 |
-1,272,396,582 |
| 投資報酬率 |
-2.01% |
-3.90% |
| 99年度報酬率 |
-7.04% |
— |
註1： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註2： 依99年5月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.000換算。
(4)第五次國外委託經營
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～99年5月31日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註1) 12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
360,454,231.92 |
(註2) 11,534,535,421 |
| 總損益金額 |
-39,545,768.08 |
-1,030,264,579 |
| 投資報酬率 |
-9.89% |
-8.20% |
| 99年度報酬率 |
-9.89% |
— |
註1： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註2： 依99年5月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.000換算。