(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～99年2月28日) |
| 指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
200,780,230.80 |
(註2) 6,439,624,342 |
| 總損益金額 |
-74,815,140.34 |
-2,483,051,394 |
| 投資報酬率 |
-27.15% |
-27.83% |
| 99年度報酬率 |
-2.77% |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依99年2月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.073換算。
(2)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
| 基金類型 |
第三次國外委託經營
(96年7月18日～99年2月28日) |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
股票型委任 |
債券型委任 |
股票型委任 |
債券型委任 |
| 基金委託金額 |
900,000,000.00 |
400,000,000.00 |
(註1) 29,542,500,000 |
(註1) 13,130,000,000 |
| 委託資產淨值 |
641,059,158.78 |
488,712,425.62 |
(註2) 20,560,690,400 |
(註2) 15,674,473,627 |
| 總損益金額 |
-258,940,841.22 |
88,712,425.62 |
-8,981,809,600 |
2,544,473,627 |
| 投資報酬率 |
-28.77% |
22.18% |
-30.40% |
19.38% |
| 總報酬率 |
|
-13.09% |
|
-15.09% |
| 99年度報酬率 |
-2.04% |
— |
註1： 依96年7月17日入帳成本匯率32.825換算。
註2： 依99年2月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.073換算。
(3)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～99年2月28日) |
| 股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註1) 32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,019,418,469.85 |
(註2) 32,695,808,583 |
| 總損益金額 |
19,418,469.85 |
67,808,583 |
| 投資報酬率 |
1.94% |
0.21% |
| 99年度報酬率 |
-3.29% |
— |
註1： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註2： 依99年2月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.073換算。