(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～98年11月30日) |
| 指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
202,901,157.68 |
(註2) 6,538,084,004 |
| 總損益金額 |
-72,694,213.46 |
-2,384,591,732 |
| 投資報酬率 |
-26.38% |
-26.73% |
| 98年度報酬率 |
25.66% |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依98年11月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.223換算。
(2)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
| 基金類型 |
第三次國外委託經營
(96年7月18日～98年11月30日) |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
股票型委任 |
債券型委任 |
股票型委任 |
債券型委任 |
| 基金委託金額 |
900,000,000.00 |
400,000,000.00 |
(註1) 29,542,500,000 |
(註1) 13,130,000,000 |
| 委託資產淨值 |
651,529,798.93 |
506,497,721.89 |
(註2) 20,994,244,711 |
(註2) 16,320,876,092 |
| 總損益金額 |
-248,470,201.07 |
106,497,721.89 |
-8,548,255,289 |
3,190,876,092 |
| 投資報酬率 |
-27.61% |
26.62% |
-28.94% |
24.30% |
| 總報酬率 |
|
-10.92% |
|
-12.55% |
| 98年度報酬率 |
18.97% |
— |
註1： 依96年7月17日入帳成本匯率32.825換算。
註2： 依98年11月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.223換算。
(3)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～98年11月30日) |
| 股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註1) 32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,032,982,190.93 |
(註2) 33,285,785,138 |
| 總損益金額 |
32,982,190.93 |
657,785,138 |
| 投資報酬率 |
3.30% |
2.02% |
| 98年度報酬率 |
3.30% |
— |
註1： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註2： 依98年11月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.223換算。