(1)第一次國外委託經營續約
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基金類型
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第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～98年1月31日)
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指數股票型委任
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以美元計算(元)
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以新台幣計算(元)
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基金委託金額
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275,595,371.14
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(註1)
8,922,675,736
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委託資產淨值
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146,593,160.31
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(註2)
4,924,650,627
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總損益金額
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-129,002,210.83
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-3,998,025,109
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投資報酬率
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-46.81%
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-44.81%
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指定指標報酬率
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(註3)
-45.65%
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註1：依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依98年1月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率33.594換算。
註3：指數型指定指標為摩根士丹利全球已開發國家指數。
(2)第一次國外委託經營未續約移轉管理
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基金類型
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第一次國外委託經營未續約移轉管理
(96年12月15日～98年1月31日)
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移轉管理
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以美元計算(元)
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以新台幣計算(元)
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基金委託金額
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403,480,009.98
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(註1)
13,063,068,803
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委託資產淨值
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220,955,818.29
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(註2)
7,422,789,760
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總損益金額
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-182,524,191.69
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-5,640,279,043
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投資報酬率
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-45.24%
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-43.18%
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指定指標報酬率
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(註3)
-45.65%
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註1：依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依98年1月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率33.594換算。
註3：移轉管理指定指標為摩根士丹利全球已開發國家指數。
(3)第二次國外委託經營
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基金類型
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第二次國外委託經營
(95年9月12日～98年1月31日)
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平衡型委任
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以美元計算(元)
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以新台幣計算(元)
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基金委託金額
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630,000,000.00
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(註1)
20,724,300,000
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委託資產淨值
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544,566,411.30
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(註2)
18,294,164,021
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總損益金額
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-85,433,588.70
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-2,430,135,979
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投資報酬率
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-12.85%
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-11.06%
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註1：依95年9月11日央行收盤匯率32.92，另96年11月1日起德盛安聯增加投資資本3千萬美元之入帳成本匯率32.41分別換算。
註2：依98年1月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率33.594換算。
註3：第二次國外委託經營之收益目標為淨年投資報酬率折算為新台幣後達台銀2年期定存利率加5個百分點。
(4)第三次國外委託經營
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基金類型
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第三次國外委託經營
(96年7月18日～98年1月31日)
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以美元計算(元)
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以新台幣計算(元)
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股票型委任
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債券型委任
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股票型委任
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債券型委任
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基金委託金額
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900,000,000.00
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400,000,000.00
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(註1)
29,542,500,000
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(註1)
13,130,000,000
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委託資產淨值
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473,599,138.12
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436,603,368.98
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(註2)
15,910,089,446
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(註2)
14,667,253,578
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總損益金額
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-426,400,861.88
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36,603,368.98
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-13,632,410,554
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1,537,253,578
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投資報酬率
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-47.38%
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9.15%
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-46.15%
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11.71%
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總報酬率
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-29.98%
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-28.34%
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指定指標報酬率
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(註3)
-47.61%
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(註4)
8.57%
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註1：依96年7月18日入帳成本匯率32.825換算。
註2：依98年1月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率33.594換算。
註3：股票型指定指標為摩根士丹利全球已開發國家指數。
註4：債券型指定指標為巴克萊資本全球綜合債券指數。