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09803退撫基金國內委託經營績效統計表
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第一次 國內委託經營 第3次續約
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第三次 國內委託經營 續約 |
第四次 國內委託經營 續約 |
第五次 國內委託經營 |
第六次 國內委託經營 |
第七次 國內委託經營 |
自96年7月16日 至 98年3月31日止 |
自95年10月13日 至 98年3月31日止 |
自97年4月1日 至 98年3月31日止 |
自95年5月9日 至 98年3月31日止 |
自96年4月25日 至 98年3月31日止 |
自96年11月7日 至 98年3月31日止 |
基金委託金額 |
4,134,667,059 |
15,424,802,933 |
5,214,064,716 |
9,000,000,000 |
20,000,000,000 |
12,000,000,000 |
委託資產淨值 |
3,306,320,263 |
13,041,510,171 |
3,645,309,764 |
8,433,702,345 |
15,299,112,994 |
8,497,138,560 |
總損益金額 |
-828,346,796 |
-2,383,292,762 |
-1,568,754,952 |
-566,297,655 |
-4,700,887,006 |
-3,502,861,440 |
總損益比率 |
-20.03% |
-15.45% |
-30.09% |
-6.29% |
-23.50% |
-29.19% |
附註:
1.上表係以「市價法」評價。
2.第2次國內委託經營業務分別自94年10月5日起,該批次委託經營業務已全數終止。
3.第1次、第4次、第7次國內委託經營業務,係採投資股票型辦理,第3次、第5次及第6次國內委託經營業務,係採投資股票
及債券平衡型辦理。
退撫基金國內委託經營績效統計表
退撫基金國內委託經營績效統計表
第1次委託經營第3次續約(自96年7月16日至98年3月31日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
已實現損益 |
未實現損益 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
復華投信 |
4,134,667,059 |
3,306,320,263 |
-199,359,669 |
-628,987,127 |
-828,346,796 |
-20.03 |
第3次委託經營續約(自95年10月13日至98年3月31日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
已實現損益 |
未實現損益 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
復華投信 |
7,742,311,093 |
6,549,989,720 |
-372,232,391 |
-820,088,982 |
-1,192,321,373 |
-15.40 |
永豐投信 |
7,682,491,840 |
6,491,520,451 |
-635,135,961 |
-555,835,428 |
-1,190,971,389 |
-15.50 |
合計 |
15,424,802,933 |
13,041,510,171 |
-1,007,368,352 |
-1,375,924,410 |
-2,383,292,762 |
-15.45 |
第4次委託經營續約(自97年4月1日至98年3月31日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
已實現損益 |
未實現損益 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
富邦投信 |
5,214,064,716 |
3,645,309,764 |
-1,006,469,655 |
-562,285,297 |
-1,568,754,952 |
-30.09 |
第5次委託經營(自95年5月9日至98年3月31日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
已實現損益 |
未實現損益 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
復華投信 |
3,000,000,000 |
2,958,703,651 |
414,365,796 |
-455,662,145 |
-41,296,349 |
-1.38 |
國泰投信 |
3,000,000,000 |
2,948,862,721 |
194,771,137 |
-245,908,416 |
-51,137,279 |
-1.70 |
群益投信 |
3,000,000,000 |
2,526,135,973 |
-207,473,230 |
-266,390,797 |
-473,864,027 |
-15.80 |
合計 |
9,000,000,000 |
8,433,702,345 |
401,663,703 |
-967,961,358 |
-566,297,655 |
-6.29 |
第6次委託經營(自96年4月25日至98年3月31日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
已實現損益 |
未實現損益 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
匯豐中華投信 |
4,000,000,000 |
3,283,408,652 |
-553,787,606 |
-162,803,742 |
-716,591,348 |
-17.91 |
群益投信 |
4,000,000,000 |
3,142,689,738 |
-522,020,245 |
-335,290,017 |
-857,310,262 |
-21.43 |
富邦投信 |
4,000,000,000 |
3,075,504,289 |
-907,399,649 |
-17,096,062 |
-924,495,711 |
-23.11 |
保德信投信 |
4,000,000,000 |
2,938,913,713 |
-499,301,245 |
-561,785,042 |
-1,061,086,287 |
-26.53 |
保誠投信 |
4,000,000,000 |
2,858,596,602 |
-676,818,065 |
-464,585,333 |
-1,141,403,398 |
-28.54 |
合計 |
20,000,000,000 |
15,299,112,994 |
-3,159,326,810 |
-1,541,560,196 |
-4,700,887,006 |
-23.50 |
第7次委託經營(自96年11月7日至98年3月31日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
已實現損益 |
未實現損益 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
日盛投信 |
4,000,000,000 |
3,203,524,805 |
-910,124,474 |
113,649,279 |
-796,475,195 |
-19.91 |
第一金投信 |
4,000,000,000 |
2,769,589,840 |
-392,808,437 |
-837,601,723 |
-1,230,410,160 |
-30.76 |
保德信投信 |
4,000,000,000 |
2,524,023,915 |
-1,128,823,032 |
-347,153,053 |
-1,475,976,085 |
-36.90 |
合計 |
12,000,000,000 |
8,497,138,560 |
-2,431,755,943 |
-1,071,105,497 |
-3,502,861,440 |
-29.19 |
附註:
1.第1次委託經營第3次續約,同期間大盤報酬率為-44.98%。第2次委託經營續約,自94年10月5日起,已全數提前終止。第3次委託經營續約,同期間大盤報酬率為-25.40%。第4次委託經營續約,同期間大盤報酬率為-39.22%。第5次委託經營,同期間大盤報酬率為-30.28%。第6次委託經營,同期間大盤報酬率為-35.23%。第7次委託經營,同期間大盤報酬率為-43.93%。
2.第1次委託經營第3次續約及第4次委託經營續約係以台銀2年期定存利率加7﹪為年投資報酬目標;第3次委託經營續約及第5次委託經營係以台銀2年期定存利率加5﹪為年投資報酬目標;第6次委託經營則以台銀2年期定存利率加4﹪為年投資報酬目標;第7次委託經營則以台銀2年期定存利率加6﹪為年投資報酬目標。
3.第3次國內委託經營續約之金復華投信、第5次國內委託經營之日盛投信及第6次國內委託經營之金復華投信因經營績效不佳,業於97年11月13日提前終止契約。
4.第7次國內委託經營續約之群益投信因經營績效不佳,業於98年2月27日提前終止契約。