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09712退撫基金國內委託經營績效統計表
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第一次
國內委託經營
第3次續約
|
第三次
國內委託經營
續約 |
第四次
國內委託經營
續約 |
第五次
國內委託經營 |
第六次
國內委託經營 |
第七次
國內委託經營 |
自96年7月16日
至
97年12月31日止 |
自95年10月13日
至
97年12月31日止 |
自97年4月1日
至
97年12月31日止 |
自95年5月9日
至
97年12月31日止 |
自96年4月25日
至
97年12月31日止 |
自96年11月7日
至
97年12月31日止 |
| 基金委託金額 |
4,134,667,059 |
15,424,802,933 |
5,214,064,716 |
9,000,000,000 |
20,000,000,000 |
16,000,000,000 |
| 委託資產淨值 |
3,199,620,723 |
12,147,963,839 |
3,341,412,915 |
7,900,392,559 |
13,934,399,382 |
9,659,312,959 |
| 總損益金額 |
-935,046,336 |
-3,276,839,094 |
-1,872,651,801 |
-1,099,607,441 |
-6,065,600,618 |
-6,340,687,041 |
| 總損益比率 |
-22.61% |
-21.24% |
-35.92% |
-12.22% |
-30.33% |
-39.63% |
附註：
1.上表係以「市價法」評價。
2.第2次國內委託經營業務分別自94年10月5日起，該批次委託經營業務已全數終止。
3.第1次、第4次、第7次國內委託經營業務，係採投資股票型辦理，第3次、第5次及第6次國內委託經營業務，係採投資股票
及債券平衡型辦理。
退撫基金國內委託經營績效統計表
退撫基金國內委託經營績效統計表
| 第1次委託經營第3次續約（自96年7月16日至97年12月31日止） |
| 受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
已實現損益 |
未實現損益 |
總損益金額 |
總損益比例（％） |
| 復華投信 |
4,134,667,059 |
3,199,620,723 |
-126,923,746 |
-808,122,590 |
-935,046,336 |
-22.61 |
| 第3次委託經營續約（自95年10月13日至97年12月31日止） |
| 受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
已實現損益 |
未實現損益 |
總損益金額 |
總損益比例（％） |
| 復華投信 |
7,742,311,093 |
6,481,054,526 |
111,971,759 |
-1,373,228,326 |
-1,261,256,567 |
-16.29 |
| 永豐投信 |
7,682,491,840 |
5,666,909,313 |
624,487,374 |
-2,640,069,901 |
-2,015,582,527 |
-26.24 |
| 合計 |
15,424,802,933 |
12,147,963,839 |
736,459,133 |
-4,013,298,227 |
-3,276,839,094 |
-21.24 |
| 第4次委託經營續約（自97年4月1日至97年12月31日止） |
| 受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
已實現損益 |
未實現損益 |
總損益金額 |
總損益比例（％） |
| 富邦投信 |
5,214,064,716 |
3,341,412,915 |
-731,164,776 |
-1,141,487,025 |
-1,872,651,801 |
-35.92 |
| 第5次委託經營（自95年5月9日至97年12月31日止） |
| 受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
已實現損益 |
未實現損益 |
總損益金額 |
總損益比例（％） |
| 復華投信 |
3,000,000,000 |
2,859,003,676 |
456,862,345 |
-597,858,669 |
-140,996,324 |
-4.70 |
| 國泰投信 |
3,000,000,000 |
2,781,540,661 |
368,802,311 |
-587,261,650 |
-218,459,339 |
-7.28 |
| 群益投信 |
3,000,000,000 |
2,259,848,222 |
85,076,948 |
-825,228,726 |
-740,151,778 |
-24.67 |
| 合計 |
9,000,000,000 |
7,900,392,559 |
910,741,604 |
-2,010,349,045 |
-1,099,607,441 |
-12.22 |
| 第6次委託經營（自96年4月25日至97年12月31日止） |
| 受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
已實現損益 |
未實現損益 |
總損益金額 |
總損益比例（％） |
| 匯豐中華投信 |
4,000,000,000 |
3,147,166,943 |
-114,091,636 |
-738,741,421 |
-852,833,057 |
-21.32 |
| 富邦投信 |
4,000,000,000 |
2,872,216,676 |
-888,761,787 |
-239,021,537 |
-1,127,783,324 |
-28.19 |
| 群益投信 |
4,000,000,000 |
2,795,631,514 |
-206,962,330 |
-997,406,156 |
-1,204,368,486 |
-30.11 |
| 保德信投信 |
4,000,000,000 |
2,562,593,845 |
-295,822,439 |
-1,141,583,716 |
-1,437,406,155 |
-35.94 |
| 保誠投信 |
4,000,000,000 |
2,556,790,404 |
-361,992,827 |
-1,081,216,769 |
-1,443,209,596 |
-36.08 |
| 合計 |
20,000,000,000 |
13,934,399,382 |
-1,867,631,019 |
-4,197,969,599 |
-6,065,600,618 |
-30.33 |
| 第7次委託經營（自96年11月7日至97年12月31日止） |
| 受託機構名稱 |
委託金額 |
委託金額 |
已實現損益 |
未實現損益 |
總損益金額 |
總損益比例（％） |
| 日盛投信 |
4,000,000,000 |
3,047,267,594 |
-823,331,507 |
-129,400,899 |
-952,732,406 |
-23.82 |
| 第一金投信 |
4,000,000,000 |
2,452,459,065 |
-341,330,385 |
-1,206,210,550 |
-1,547,540,935 |
-38.69 |
| 保德信投信 |
4,000,000,000 |
2,216,731,339 |
-944,979,121 |
-838,289,540 |
-1,783,268,661 |
-44.58 |
| 群益投信 |
4,000,000,000 |
1,942,854,961 |
53,255,908 |
-2,110,400,947 |
-2,057,145,039 |
-51.43 |
| 合計 |
16,000,000,000 |
9,659,312,959 |
-2,056,385,105 |
-4,284,301,936 |
-6,340,687,041 |
-39.63 |
附註：
1.第1次委託經營第3次續約，同期間大盤報酬率為-51.52％。第2次委託經營續約，自94年10月5日起，已全數提前終止。第3次委託經營續約， 同期間大盤報酬率為-34.27％。第4次委託經營續約，
同期間大盤報酬率為-46.44％。第5次委託經營， 同期間大盤報酬率為-38.57％。第6次委託經營，同期間大盤報酬率為-42.93％。第7次委託經營，同期間大盤報酬率為-50.59％。
2.第1次委託經營第3次續約及第4次委託經營續約係以台銀2年期定存利率加7﹪為年投資報酬目標；第3次委託經營續約及第5次委託經營係以台銀2年期定存利率加5﹪為年投資報酬目標；第6次委託經營則以台銀2年期定存利率加4﹪為年投資報酬目標；第7次委託經營則以台銀2年期定存利率加6﹪為年投資報酬目標。
3.第3次國內委託經營續約之金復華投信、第5次國內委託經營之日盛投信及第6次國內委託經營之金復華投信因經營績效不佳，業於97年11月13日提前終止契約。