國外債券投資明細表(截至101年6月30日)
序號 |
債券別 |
債券簡稱 |
年期 |
交易日 |
到期日 |
票面價值(萬元) |
票面利率(%) |
帳面價值(萬元) |
幣別 |
1 |
公司債 |
GE |
10 |
0920213~0920227 |
1020115 |
1,554.43 |
5.45 |
1,502.98 |
USD |
2 |
政府公債 |
AGB |
9 |
0991112~1000930 |
1080315 |
4,107.44 |
5.25 |
4,099.69 |
AUD |
3 |
政府公債 |
AGB |
10 |
0990727~0991123 |
1090415 |
4,264.08 |
4.5 |
4,307.55 |
AUD |
4 |
政府公債 |
AGB |
11 |
101022-1010419 |
1120421 |
1,124.97 |
5.5 |
1,122.11 |
AUD |
5 |
政府公債 |
DGB |
10 |
1000309 |
1100104 |
935.00 |
2.5 |
943.62 |
EUR |
6 |
政府公債 |
NGB |
10 |
0991117~1001003 |
1100515 |
6,258.14 |
6 |
6,232.37 |
NZD |
7 |
政府公債 |
NGB |
8 |
1000311~1000916 |
1080315 |
6,027.30 |
5 |
6,028.80 |
NZD |
8 |
政府公債 |
NGB |
11 |
1010217 |
1120415 |
669.95 |
5.5 |
667.72 |
NZD |
9 |
政府公債 |
KGB |
10 |
0970618 |
1051207 |
196.13 |
5.125 |
199.32 |
USD |
10 |
政府公債 |
KGB |
10 |
0981120~1010206 |
1080416 |
6,029.93 |
7.125 |
5,868.94 |
USD |
11 |
政府公債 |
UGB |
30 |
0960622 |
1050515 |
5,010.58 |
7.25 |
4,582.95 |
USD |
12 |
政府公債 |
UGB |
30 |
0950828 |
1080815 |
2,601.25 |
8.125 |
2,330.33 |
USD |
13 |
政府公債 |
UGB |
30 |
0950825 |
1100215 |
6,694.94 |
7.875 |
6,091.25 |
USD |
14 |
政府公債 |
UGB |
30 |
0950831 |
1100515 |
2,654.38 |
8.125 |
2,394.81 |
USD |
15 |
政府公債 |
UGB |
30 |
0950831 |
1100815 |
2,659.38 |
8.125 |
2,402.23 |
USD |
16 |
政府公債 |
UGB |
30 |
0950918 |
1110815 |
619.69 |
7.25 |
576.17 |
USD |
17 |
政府公債 |
UGB |
30 |
0950918 |
1120815 |
1,362.75 |
6.25 |
1,307.07 |
USD |
18 |
政府公債 |
UGB |
10 |
0920304 |
1020215 |
5,568.83 |
3.875 |
5,504.34 |
USD |
19 |
政府公債 |
UGB |
10 |
0920617 |
1020515 |
2,560.31 |
3.625 |
2,505.30 |
USD |
20 |
政府公債 |
UGB |
10 |
0960605 |
1050515 |
2,628.11 |
5.125 |
2,611.23 |
USD |
21 |
政府公債 |
RGB |
20 |
0961204 |
1070724 |
6,441.84 |
11 |
5,628.99 |
USD |
22 |
不動產抵押債 |
GNR03-46GD |
29 |
0940909 |
1211220 |
882.76 |
5 |
887.83 |
USD |
23 |
不動產抵押債 |
GNR03-53PC |
30 |
0950525 |
1220620 |
855.58 |
5 |
876.80 |
USD |
24 |
不動產抵押債 |
GNR02-22GF |
30 |
0950307 |
1210320 |
217.00 |
6.5 |
212.20 |
USD |
25 |
不動產抵押債 |
GNR02-41OC |
30 |
0950407 |
1210620 |
563.86 |
6.5 |
550.55 |
USD |
26 |
不動產抵押債 |
GNR02-88LE |
30 |
0950126 |
1210220 |
26.11 |
5.5 |
25.97 |
USD |
27 |
不動產抵押債 |
GNR03-2PB |
29 |
0941007 |
1210320 |
367.44 |
5.5 |
364.27 |
USD |
28 |
不動產抵押債 |
GNR06-34QT |
30 |
0951013 |
1250720 |
1,119.42 |
6 |
1,118.68 |
USD |
29 |
不動產抵押債 |
GNR04-4MG |
30 |
0950322 |
1230116 |
1,149.38 |
5 |
1,170.84 |
USD |
30 |
不動產抵押債 |
GNR03-101PC |
29 |
0950307 |
1211120 |
247.60 |
5.5 |
248.12 |
USD |
31 |
不動產抵押債 |
GNR03-116JD |
29 |
0940624 |
1211120 |
748.52 |
5 |
746.60 |
USD |
32 |
不動產抵押債 |
GNR04-41PC |
29 |
0950324 |
1221020 |
2,093.95 |
5.5 |
2,104.42 |
USD |
33 |
不動產抵押債 |
GNR04-105MB |
29 |
0950227 |
1220920 |
608.57 |
5 |
617.02 |
USD |
34 |
不動產抵押債 |
GNR05-24TB |
12 |
0940712 |
1060520 |
600.74 |
5.5 |
594.67 |
USD |
35 |
不動產抵押債 |
GNR06-25GC |
29 |
0950615 |
1240320 |
349.64 |
6 |
349.72 |
USD |
36 |
不動產抵押債 |
GNR05-94PB |
30 |
0950525 |
1241220 |
738.22 |
5.5 |
746.85 |
USD |
37 |
不動產抵押債 |
GNR06-20QB |
30 |
0950525 |
1250420 |
182.60 |
6 |
182.68 |
USD |
38 |
不動產抵押債 |
GNR05-92PB |
30 |
0950127 |
1241220 |
944.17 |
6 |
937.21 |
USD |
39 |
不動產抵押債 |
GNR06-23PD |
30 |
0950615 |
1250520 |
1,015.51 |
6 |
1,016.41 |
USD |
40 |
不動產抵押債 |
GNR03-40CD |
29 |
0940314 |
1211120 |
488.42 |
5.5 |
488.02 |
USD |