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公務人員退休撫卹基金管理委員會

國外債券投資明細表

國外債券投資明細表(截至100年12月31日)

國外債券投資明細表(截至100年12月31日)
序號 債券別 債券簡稱 年期 交易日 到期日 票面價值(萬元) 票面利率(%) 帳面價值(萬元) 幣別
1 公司債 GE 10 0920213~0920227 1020115 1,554.43 5.450 1,505.72 USD
2 政府公債 AGB 9 0991112~1000930 1080315 4,107.44 5.250 4,107.10 AUD
3 政府公債 AGB 10 0990727~0991123 1090415 4,264.08 4.500 4,295.24 AUD
4 政府公債 DGB 10 1000309 1100104 935.00 2.500 940.31 EUR
5 政府公債 NGB 10 0991117~1001003 1100515 6,258.14 6.000 6,245.43 NZD
6 政府公債 NGB 8 1000311~1000916 1080315 6,027.30 5.000 6,030.94 NZD
7 政府公債 KGB 10 0970618 1051207 196.13 5.125 199.24 USD
8 政府公債 KGB 10 0981120~0990602 1080416 3,522.10 7.125 3,416.57 USD
9 政府公債 UGB 30 0960622 1050515 5,010.58 7.250 4,619.38 USD
10 政府公債 UGB 30 0950828 1080815 2,601.25 8.125 2,353.45 USD
11 政府公債 UGB 30 0950825 1100215 6,694.94 7.875 6,142.74 USD
12 政府公債 UGB 30 0950831 1100515 2,654.38 8.125 2,416.99 USD
13 政府公債 UGB 30 0950831 1100815 2,659.38 8.125 2,424.20 USD
14 政府公債 UGB 30 0950918 1110815 619.69 7.250 579.92 USD
15 政府公債 UGB 30 0950918 1120815 1,362.75 6.250 1,311.87 USD
16 政府公債 UGB 10 0920304 1020215 5,568.83 3.875 5,507.79 USD
17 政府公債 UGB 10 0920617 1020515 2,560.31 3.625 2,508.33 USD
18 政府公債 UGB 10 0960605 1050515 2,628.11 5.125 2,612.67 USD
19 政府公債 RGB 20 0961204 1070724 6,441.84 11.000 5,721.81 USD
20 不動產抵押債 GNR03-46GD 29 0940909 1211220 1,017.00 5.000 1,022.80 USD
21 不動產抵押債 GNR03-53PC 30 0950525 1220620 855.58 5.000 875.06 USD
22 不動產抵押債 GNR02-22GF 30 0950307 1210320 239.92 6.500 234.70 USD
23 不動產抵押債 GNR02-41OC 30 0950407 1210620 614.74 6.500 600.45 USD
24 不動產抵押債 GNR02-88LE 30 0950126 1210220 36.64 5.500 36.46 USD
25 不動產抵押債 GNR03-2PB 29 0941007 1210320 481.27 5.500 477.13 USD
26 不動產抵押債 GNR06-34QT 30 0951013 1250720 1,244.26 6.000 1,243.52 USD
27 不動產抵押債 GNR04-4MG 30 0950322 1230116 1,149.38 5.000 1,169.12 USD
28 不動產抵押債 GNR03-101PC 29 0950307 1211120 299.18 5.500 299.76 USD
29 不動產抵押債 GNR03-116JD 29 0940624 1211120 808.13 5.000 806.20 USD
30 不動產抵押債 GNR04-41PC 29 0950324 1221020 2,426.19 5.500 2,437.35 USD
31 不動產抵押債 GNR04-105MB 29 0950227 1220920 853.38 5.000 865.00 USD
32 不動產抵押債 GNR05-24TB 12 0940712 1060520 600.74 5.500 595.10 USD
33 不動產抵押債 GNR06-25GC 29 0950615 1240320 349.64 6.000 349.71 USD
34 不動產抵押債 GNR05-94PB 30 0950525 1241220 738.22 5.500 746.14 USD
35 不動產抵押債 GNR06-20QB 30 0950525 1250420 182.60 6.000 182.68 USD
36 不動產抵押債 GNR05-92PB 30 0950127 1241220 944.17 6.000 937.54 USD
37 不動產抵押債 GNR06-23PD 30 0950615 1250520 1,015.51 6.000 1,016.34 USD
38 不動產抵押債 GNR03-40CD 29 0940314 1211120 563.35 5.500 562.92 USD