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公務人員退休撫卹基金管理委員會

國外債券投資明細表

國外債券投資明細表(截至99年12月31日)

國外債券投資明細表(截至99年12月31日)
序號 債券別 債券簡稱 年期 交易日 到期日 票面價值(萬元) 票面利率(%) 帳面價值(萬元) 幣別
1 公司債 GE 10 920213~920227 1020115 1,554.43 5.45 1,511.22 USD
2 政府公債 AGB 9 991112~991223 1080315 2,066.91 5.25 2,067.08 AUD
3 政府公債 AGB 10 990727~991123 1090415 4,264.08 4.5 4,270.54 AUD
4 政府公債 NGB 10 991117~991223 1100515 2,022.57 6 2,022.53 NZD
5 政府公債 KGB 10 970618 1051207 196.13 5.125 199.09 USD
6 政府公債 KGB 10 981120~990602 1080416 3,522.10 7.125 3,473.69 USD
7 政府公債 UGB 30 960622 1050515 5,010.58 7.25 4,692.43 USD
8 政府公債 UGB 30 950828 1080815 2,601.25 8.125 2,399.81 USD
9 政府公債 UGB 30 950825 1100215 6,694.94 7.875 6,245.98 USD
10 政府公債 UGB 30 950831 1100515 2,654.38 8.125 2,461.47 USD
11 政府公債 UGB 30 950831 1100815 2,659.38 8.125 2,468.27 USD
12 政府公債 UGB 30 950918 1110815 619.69 7.25 587.44 USD
13 政府公債 UGB 30 950918 1120815 1,362.75 6.25 1,321.49 USD
14 政府公債 UGB 10 920304 1020215 5,568.83 3.875 5,514.70 USD
15 政府公債 UGB 10 920617 1020515 2,560.31 3.625 2,514.42 USD
16 政府公債 UGB 5 950509 1000430 198.78 4.875 199.92 USD
17 政府公債 UGB 10 960605 1050515 2,628.11 5.125 2,615.57 USD
18 政府公債 UGB 5 950615 1000531 297.94 4.875 299.83 USD
19 政府公債 UGB 5 950719 1000630 500.16 5.125 500.02 USD
20 政府公債 RGB 20 961204 1070724 6,441.84 11 5,907.95 USD
21 不動產抵押債 GNR03-46GD 29 940909 1211220 1,288.42 5 1,295.70 USD
22 不動產抵押債 GNR03-53PC 30 950525 1220620 855.58 5 871.57 USD
23 不動產抵押債 GNR02-22GF 30 950307 1210320 284.13 6.5 278.15 USD
24 不動產抵押債 GNR02-41OC 30 950407 1210620 729.65 6.5 713.21 USD
25 不動產抵押債 GNR02-88LE 30 950126 1210220 60.62 5.5 60.32 USD
26 不動產抵押債 GNR03-2PB 29 941007 1210320 710.06 5.5 703.99 USD
27 不動產抵押債 GNR06-34QT 30 951013 1250720 1,244.26 6 1,243.66 USD
28 不動產抵押債 GNR04-4MG 30 950322 1230116 1,149.38 5 1,165.68 USD
29 不動產抵押債 GNR03-101PC 29 950307 1211120 404.76 5.5 405.40 USD
30 不動產抵押債 GNR03-116JD 29 940624 1211120 808.13 5 806.49 USD
31 不動產抵押債 GNR04-41PC 29 950324 1221020 2,692.87 5.5 2,703.10 USD
32 不動產抵押債 GNR04-105MB 29 950227 1220920 888.84 5 900.43 USD
33 不動產抵押債 GNR05-24TB 12 940712 1060520 600.74 5.5 595.97 USD
34 不動產抵押債 GNR06-25GC 29 950615 1240320 349.64 6 349.70 USD
35 不動產抵押債 GNR05-94PB 30 950525 1241220 738.22 5.5 744.73 USD
36 不動產抵押債 GNR06-20QB 30 950525 1250420 182.60 6 182.66 USD
37 不動產抵押債 GNR05-92PB 30 950127 1241220 944.17 6 938.20 USD
38 不動產抵押債 GNR06-23PD 30 950615 1250520 1,015.51 6 1,016.19 USD
39 不動產抵押債 GNR03-40CD 29 940314 1211120 712.75 5.5 712.28 USD