custodial fee
係指支付保管機構之費用。保管費係自基金淨資產價值中內扣，非額外向投資人收取的費用。共同基金保管費率是自基金淨資產價值中，每年支付給保管銀行，作為報酬的比率。實務上，基金保管費以逐日累計，每曆月給付乙次予保管銀行的方式計算。退撫基金委託經營之保管費，係按實際撥交之委託經營基金總額淨值每年百分比之一定比率，逐日累計計算，並自所委託保管退撫基金資產之日起，每曆月給付乙次。
受託基金淨資產價值