(1)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～101年10月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
750,000,000.00 |
(註1)24,471,000,000 |
| 委託資產淨值 |
918,592,485.08 |
(註6)26,850,458,339 |
| 總損益金額 |
168,592,485.08 |
2,379,458,339 |
| 投資報酬率 |
22.48％ |
9.72％ |
| 101年度報酬率 |
11.22％ |
— |
(2)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～101年10月31日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註2)12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
456,539,411.71 |
(註6)13,344,647,004 |
| 總損益金額 |
56,539,411.71 |
779,847,004 |
| 投資報酬率 |
14.13％ |
6.21％ |
| 101年度報酬率 |
16.97％ |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～101年10月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註3)16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
640,344,582.31 |
(註6)18,717,272,141 |
| 總損益金額 |
140,344,582.31 |
2,579,772,141 |
| 投資報酬率 |
28.07％ |
15.99％ |
| 101年度報酬率 |
12.20％ |
— |
(3)第六次國外委託經營（國際股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年10月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
600,000,000.00 |
(註4)17,371,200,000 |
| 委託資產淨值 |
683,509,304.81 |
(註6)19,978,976,980 |
| 總損益金額 |
83,509,304.81 |
2,607,776,980 |
| 投資報酬率 |
13.92％ |
15.01％ |
| 101年度報酬率 |
13.28％ |
— |
第六次國外委託經營（新興股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年10月31日) |
| 新興股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註4)11,580,800,000 |
| 委託資產淨值 |
424,029,421.43 |
(註6)12,394,379,988 |
| 總損益金額 |
24,029,421.43 |
813,579,988 |
| 投資報酬率 |
6.01％ |
7.03％ |
| 101年度報酬率 |
13.08％ |
— |
(4)第七次國外委託經營（全球公司債券型）
第七次國外委託經營
| 基金類型 |
第七次國外委託經營
(101年6月7日～101年10月31日) |
| 全球公司債券型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
360,000,000.00 |
(註5)10,776,600,000 |
| 委託資產淨值 |
387,819,131.58 |
(註6)11,335,953,216 |
| 總損益金額 |
27,819,131.58 |
559,353,216 |
| 投資報酬率 |
7.73％ |
5.19％ |
| 101年度報酬率 |
7.73％ |
— |
註1： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註2： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註3： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註4： 依100年8月15日央行收盤匯率28.952換算。
註5： 依101年6月6日央行收盤匯率29.935換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年10月31日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.23換算。