(1)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～101年9月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
750,000,000.00 |
(註1)24,471,000,000 |
| 委託資產淨值 |
925,471,809.65 |
(註6)27,139,460,818 |
| 總損益金額 |
175,471,809.65 |
2,668,460,818 |
| 投資報酬率 |
23.40％ |
10.90％ |
| 101年度報酬率 |
12.06％ |
— |
(2)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～101年9月30日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註2)12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
452,258,481.34 |
(註6)13,262,479,965 |
| 總損益金額 |
52,258,481.34 |
697,679,965 |
| 投資報酬率 |
13.06％ |
5.55％ |
| 101年度報酬率 |
15.88％ |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～101年9月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註3)16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
644,130,091.82 |
(註6)18,889,114,943 |
| 總損益金額 |
144,130,091.82 |
2,751,614,943 |
| 投資報酬率 |
28.83％ |
17.05％ |
| 101年度報酬率 |
12.87％ |
— |
(3)第六次國外委託經營（國際股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年9月30日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
600,000,000.00 |
(註4)17,371,200,000 |
| 委託資產淨值 |
686,181,944.29 |
(註6)20,122,285,516 |
| 總損益金額 |
86,181,944.29 |
2,751,085,516 |
| 投資報酬率 |
14.36％ |
15.84％ |
| 101年度報酬率 |
13.72％ |
— |
第六次國外委託經營（新興股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年9月30日) |
| 新興股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註4)11,580,800,000 |
| 委託資產淨值 |
422,794,337.22 |
(註6)12,398,443,939 |
| 總損益金額 |
22,794,337.22 |
817,643,939 |
| 投資報酬率 |
5.70％ |
7.06％ |
| 101年度報酬率 |
12.75％ |
— |
(4)第七次國外委託經營（全球公司債券型）
第七次國外委託經營
| 基金類型 |
第七次國外委託經營
(101年6月7日～101年9月30日) |
| 全球公司債券型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
360,000,000.00 |
(註5)10,776,600,000 |
| 委託資產淨值 |
382,238,249.19 |
(註6)11,209,136,657 |
| 總損益金額 |
22,238,249.19 |
432,536,657 |
| 投資報酬率 |
6.18％ |
4.01％ |
| 101年度報酬率 |
6.18％ |
— |
註1： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註2： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註3： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註4： 依100年8月15日央行收盤匯率28.952換算。
註5： 依100年6月6日央行收盤匯率29.935換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年9月30日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.325換算。
註7： 國外委託經營截至101年9月底止期貨保證金新台幣0.56億元，遠期外匯合約新台幣-0.24億元。