(1)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～101年8月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
750,000,000.00 |
(註1)24,471,000,000 |
| 委託資產淨值 |
904,584,623.32 |
(註6)27,078,740,699 |
| 總損益金額 |
154,584,623.32 |
2,607,740,699 |
| 投資報酬率 |
20.61％ |
10.66％ |
| 101年度報酬率 |
9.53％ |
— |
(2)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～101年8月31日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註2)12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
428,353,754.51 |
(註6)12,822,769,641 |
| 總損益金額 |
28,353,754.51 |
257,969,641 |
| 投資報酬率 |
7.09％ |
2.05％ |
| 101年度報酬率 |
9.75％ |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～101年8月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註3)16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
627,231,982.43 |
(註6)18,776,189,394 |
| 總損益金額 |
127,231,982.43 |
2,638,689,394 |
| 投資報酬率 |
25.45％ |
16.35％ |
| 101年度報酬率 |
9.91％ |
— |
(3)第六次國外委託經營（國際股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年8月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
600,000,000.00 |
(註4)17,371,200,000 |
| 委託資產淨值 |
665,426,600.40 |
(註6)19,919,545,283 |
| 總損益金額 |
65,426,600.40 |
2,548,345,283 |
| 投資報酬率 |
10.90％ |
14.67％ |
| 101年度報酬率 |
10.28％ |
— |
第六次國外委託經營（新興股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年8月31日) |
| 新興股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註4)11,580,800,000 |
| 委託資產淨值 |
407,572,274.07 |
(註6)12,200,676,024 |
| 總損益金額 |
7,572,274.07 |
619,876,024 |
| 投資報酬率 |
1.89％ |
5.35％ |
| 101年度報酬率 |
8.69％ |
— |
(4)第七次國外委託經營（全球公司債券型）
第七次國外委託經營
| 基金類型 |
第七次國外委託經營
(101年6月7日～101年8月31日) |
| 全球公司債券型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
360,000,000.00 |
(註5)10,776,600,000 |
| 委託資產淨值 |
376,131,151.34 |
(註6)11,259,486,015 |
| 總損益金額 |
16,131,151.34 |
482,886,015 |
| 投資報酬率 |
4.48％ |
4.48％ |
| 101年度報酬率 |
4.48％ |
— |
註1： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註2： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註3： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註4： 依100年8月15日央行收盤匯率28.952換算。
註5： 依100年6月6日央行收盤匯率29.935換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年8月31日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.935換算。