(1)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～101年5月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註2)32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,111,362,266.51 |
(註6)33,157,493,221 |
| 總損益金額 |
111,362,266.51 |
529,493,221 |
| 投資報酬率 |
11.14 |
1.62 |
| 101年度報酬率 |
1.63 |
— |
(2)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～101年5月31日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註3)12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
396,668,434.96 |
(註6)11,834,602,757 |
| 總損益金額 |
-3,331,565.04 |
-730,197,243 |
| 投資報酬率 |
-0.83 |
-5.81 |
| 101年度報酬率 |
1.63 |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～101年5月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註4)16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
578,388,485.88 |
(註6)17,256,220,476 |
| 總損益金額 |
78,388,485.88 |
1,118,720,476 |
| 投資報酬率 |
15.68 |
6.93 |
| 101年度報酬率 |
1.35 |
— |
(3)第六次國外委託經營（國際股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年5月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
600,000,000.00 |
(註5)17,371,200,000 |
| 委託資產淨值 |
614,018,992.89 |
(註6)18,319,256,653 |
| 總損益金額 |
14,018,992.89 |
948,056,653 |
| 投資報酬率 |
2.34 |
5.46 |
| 101年度報酬率 |
1.76 |
— |
第六次國外委託經營（新興股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～101年5月31日) |
| 新興股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註5)11,580,800,000 |
| 委託資產淨值 |
385,154,768.06 |
(註6)11,491,092,505 |
| 總損益金額 |
-14,845,231.94 |
-89,707,495 |
| 投資報酬率 |
-3.71 |
-0.77 |
| 101年度報酬率 |
2.71 |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註3： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註4： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註5： 依100年8月15日央行收盤匯率28.952換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依101年5月31日台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.835換算。