(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～100年3月31日) |
| 國際指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
243,290,728.83 |
(註6) 7,168,561,325 |
| 總損益金額 |
-32,304,642.31 |
-1,754,114,411 |
| 投資報酬率 |
-11.72% |
-19.66% |
| 100年度報酬率 |
5.15% |
— |
(2)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
| 基金類型 |
第三次國外委託經營
(96年7月18日～100年3月31日) |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
國際股票型委任 |
國際債券型委任 |
國際股票型委任 |
國際債券型委任 |
| 基金委託金額 |
900,000,000.00 |
400,000,000.00 |
(註2) 29,542,500,000 |
(註2) 13,130,000,000 |
| 委託資產淨值 |
775,102,636.28 |
525,225,392.61 |
(註6) 22,838,399,178 |
(註6) 15,475,766,193 |
| 總損益金額 |
-124,897,363.72 |
125,225,392.61 |
-6,704,100,822 |
2,345,766,193 |
| 投資報酬率 |
-13.88% |
31.31% |
-22.69% |
17.87% |
| 總報酬率 |
0.03% |
-10.21% |
| 100年度報酬率 |
3.90% |
— |
(3)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～100年3月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註3) 32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,243,260,040.19 |
(註6) 36,632,657,084 |
| 總損益金額 |
243,260,040.19 |
4,004,657,084 |
| 投資報酬率 |
24.33% |
12.27% |
| 100年度報酬率 |
4.69% |
— |
(4)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～100年3月31日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註4) 12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
462,332,946.32 |
(註6) 13,622,640,263 |
| 總損益金額 |
62,332,946.32 |
1,057,840,263 |
| 投資報酬率 |
15.58% |
8.42% |
| 100年度報酬率 |
1.65% |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～100年3月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註5) 16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
647,131,606.58 |
(註6) 19,067,732,788 |
| 總損益金額 |
147,131,606.58 |
2,930,232,788 |
| 投資報酬率 |
29.43% |
18.16% |
| 100年度報酬率 |
5.20% |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依96年7月17日入帳成本匯率32.825換算。
註3： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註4： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註5： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依100年3月底台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.465換算。
註7： 國外委託經營截至100年3月底止期貨保證金新台幣1.42億元，遠期外匯合約新台幣-0.29億元。