(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～100年1月31日) |
| 國際指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
237,005,081.06 |
(註6) 6,881,442,529 |
| 總損益金額 |
-38,590,290.08 |
-2,041,233,207 |
| 投資報酬率 |
-14.00% |
-22.88% |
| 100年度報酬率 |
2.43% |
— |
(2)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
| 基金類型 |
第三次國外委託經營
(96年7月18日～100年1月31日) |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
國際股票型委任 |
國際債券型委任 |
國際股票型委任 |
國際債券型委任 |
| 基金委託金額 |
900,000,000.00 |
400,000,000.00 |
(註2) 29,542,500,000 |
(註2) 13,130,000,000 |
| 委託資產淨值 |
753,778,345.84 |
518,127,711.81 |
(註6) 21,885,954,271 |
(註6) 15,043,838,112 |
| 總損益金額 |
-146,221,654.16 |
118,127,711.81 |
-7,656,545,729 |
1,913,838,112 |
| 投資報酬率 |
-16.25% |
29.53% |
-25.92% |
14.58% |
| 總報酬率 |
-2.16% |
-13.46% |
| 100年度報酬率 |
1.63% |
— |
(3)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～100年1月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註3) 32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,203,599,648.30 |
(註6) 34,946,515,788 |
| 總損益金額 |
203,599,648.30 |
2,318,515,788 |
| 投資報酬率 |
20.36% |
7.11% |
| 100年度報酬率 |
1.35% |
— |
(4)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～100年1月31日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註4) 12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
442,181,763.65 |
(註6) 12,838,747,508 |
| 總損益金額 |
42,181,763.65 |
273,947,508 |
| 投資報酬率 |
10.55% |
2.18% |
| 100年度報酬率 |
-2.78% |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～100年1月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註5) 16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
622,778,330.15 |
(註6) 18,082,368,816 |
| 總損益金額 |
122,778,330.15 |
1,944,868,816 |
| 投資報酬率 |
24.56% |
12.05% |
| 100年度報酬率 |
1.24% |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依96年7月17日入帳成本匯率32.825換算。
註3： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註4： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註5： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依100年1月底台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.035換算。