單位：新台幣元；%
09912退撫基金國內委託經營績效統計表
| |
第四次
國內委託經營
續約 |
第八次
國內委託經營 |
第九次
國內委託經營 |
第十次
國內委託經營 |
自97年4月1日
至
99年12月31日止 |
自98年6月8日
至
99年12月31日止 |
自98年10月29日
至
99年12月31日止 |
自99年11月29日
至
99年12月31日止 |
| 基金委託金額 |
5,214,064,716 |
20,000,000,000 |
28,000,000,000 |
30,000,000,000 |
| 委託資產淨值 |
5,276,607,746 |
23,695,435,335 |
31,345,746,279 |
30,461,209,628 |
| 總損益金額 |
62,543,030 |
3,695,435,335 |
3,345,746,279 |
461,209,628 |
| 總損益比率 |
1.20 |
18.48 |
11.95 |
1.54 |
| 99年度報酬率 |
1.21 |
5.35 |
7.15 |
1.54 |
附註：
1. 上表係以「市價法」評價。
2. 第1次、第2次、第3次、第5次、第6次及第7次共6批次國內委託經營業務，已分別於99年7月16日、94年10月5日、98年10月13日、98年5月9日、99年4月25日及99年11月7日全數終止。
3. 第4次、第8次、第9次及第10次國內委託經營業務之委託類型為股票型。
4. 國內委託經營截至99年12月底止期貨保證金10.19億元。
退撫基金國內委託經營績效統計表
退撫基金國內委託經營績效統計表
| 第4次委託經營續約（自97年4月1日至99年12月31日止） |
| 受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例（％） |
99年度報酬率（％） |
| 富邦投信 |
5,214,064,716 |
5,276,607,746 |
62,543,030 |
1.20 |
1.21 |
| 第8次委託經營（自98年6月8日至99年12月31日止） |
| 受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例（％） |
99年度報酬率（％） |
| 匯豐中華投信 |
4,000,000,000 |
5,143,752,669 |
1,143,752,669 |
28.59 |
13.45 |
| 復華投信 |
4,000,000,000 |
4,890,988,691 |
890,988,691 |
22.27 |
5.33 |
| 國泰投信 |
4,000,000,000 |
4,603,780,935 |
603,780,935 |
15.09 |
4.05 |
| 安泰投信 |
4,000,000,000 |
4,540,189,832 |
540,189,832 |
13.50 |
5.87 |
| 富邦投信 |
4,000,000,000 |
4,516,723,208 |
516,723,208 |
12.92 |
-1.86 |
| 合計 |
20,000,000,000 |
23,695,435,335 |
3,695,435,335 |
18.48 |
5.35 |
| 第9次委託經營（自98年10月29日至99年12月31日止） |
| 受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例（％） |
99年度報酬率（％） |
| 國泰投信 |
4,000,000,000 |
4,727,752,361 |
727,752,361 |
18.19 |
12.74 |
| 匯豐中華投信 |
4,000,000,000 |
4,651,760,472 |
651,760,472 |
16.29 |
10.86 |
| 統一投信 |
4,000,000,000 |
4,550,008,041 |
550,008,041 |
13.75 |
8.26 |
| 保德信投信 |
4,000,000,000 |
4,466,132,548 |
466,132,548 |
11.65 |
8.47 |
| 復華投信 |
4,000,000,000 |
4,344,804,768 |
344,804,768 |
8.62 |
4.40 |
| 永豐投信 |
4,000,000,000 |
4,306,732,667 |
306,732,667 |
7.67 |
3.21 |
| 安泰投信 |
4,000,000,000 |
4,298,555,422 |
298,555,422 |
7.46 |
2.09 |
| 合計 |
28,000,000,000 |
31,345,746,279 |
3,345,746,279 |
11.95 |
7.15 |
| 第10次委託經營（自99年11月29日至99年12月31日止） |
| 受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例（％） |
99年度報酬率（％） |
| 匯豐中華投信 |
5,000,000,000 |
5,160,153,817 |
160,153,817 |
3.20 |
3.20 |
| 統一投信 |
5,000,000,000 |
5,091,334,043 |
91,334,043 |
1.83 |
1.83 |
| 復華投信 |
5,000,000,000 |
5,090,204,931 |
90,204,931 |
1.80 |
1.80 |
| 富邦投信 |
5,000,000,000 |
5,061,419,068 |
61,419,068 |
1.23 |
1.23 |
| 群益投信 |
5,000,000,000 |
5,044,127,835 |
44,127,835 |
0.88 |
0.88 |
| 日盛投信 |
5,000,000,000 |
5,013,969,934 |
13,969,934 |
0.28 |
0.28 |
| 合計 |
30,000,000,000 |
30,461,209,628 |
461,209,628 |
1.54 |
1.54 |
附註：
1.第4次委託經營續約，同期間大盤報酬率為4.66％。第8次委託經營，同期間大盤報酬率為30.86％。第9次委託經營，同期間大盤報酬率為19.09％。第10次委託經營，同期間大盤報酬率為7.94％。
2.第1次委託經營第3次續約、第2次委託經營續約、第3次委託經營續約、第5次委託經營、第6次委託經營及第7次委託經營，已分別自99年7月16日、94年10月5日、98年10月13日、98年5月9日、99年4月25日及99年11月7日起全數終止。
3.第4次委託經營續約、第8次委託經營、第9次委託經營及第10次委託經營係以台銀2年期定存利率加7﹪為年投資報酬目標。
4.第8次委託經營之永豐投信因經營績效不佳，業於99年8月16日提前終止契約。