國內債務證券投資明細表(截至100年6月30日)

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國內債務證券投資明細表(截至100年6月30日)

國內債務證券投資明細表(截至100年6月30日)
序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	面額價值（億元）	票面利率（％）	帳面價值（億元）
1	公司債	95中油1A	5	096/05/22	100/11/27	1	2.06	1
2	公司債	95中鋼2	5	096/05/22	100/11/28	1	2.07	1
3	公司債	95台塑石化第5期	5	096/06/04	100/11/02	1	2.12	1
4	公司債	95南亞1	5	096/06/20	100/08/17	1.53	2.33	1.53
5	公司債	95台塑1	5	096/06/20	100/09/13	1.25	2.27	1.25
6	公司債	95台塑2	5	096/07/12	100/09/19	1	2.14	1
7	公司債	90台電三丙J	5	096/07/13	100/12/04	0.25	3.35	0.25
8	公司債	95塑化4	5	096/10/05	100/10/20	1	2.09	1
9	公司債	96復華(元大)證金1B	5	096/10/19	101/05/30	1.5	2.13	1.49
10	公司債	台電96-4-2	7	096/12/26	103/12/26	10	3.11	10
11	公司債	台電96-4	7	096/12/26	103/12/26	5	3.1	5
12	公司債	96台電第3期	5	097/02/21	101/11/05	2	2.7	2
13	公司債	97新光金1	5	097/05/20	102/05/22	1	2.83	1
14	公司債	97台化1	5	097/07/08	102/07/09	5	2.86	5
15	公司債	97台電3B	5	097/07/18	102/07/21	2	2.9	2
16	公司債	97塑化3	5	097/10/07	102/10/08	5.9	2.82	6
17	公司債	97兆豐金2C	5	097/10/23	102/05/13	3	2.75	3
18	公司債	台電私募7年期	7	097/11/18	104/11/19	10	2.95	10
19	公司債	台電私募5年期	5	097/11/18	102/11/19	10	2.75	10
20	公司債	97南亞3	5	097/12/18	102/12/19	3	2.6	3
21	公司債	97國泰金控公司債	7	097/12/25	104/12/24	5	3.1	5
22	公司債	98麥寮1	5	098/04/15	103/04/17	1	1.91	1
23	公司債	95中油1C	10	098/05/11	105/11/29	1	2.28	1
24	公司債	98塑化2	7	098/07/14	103/07/15	5.5	1.81	5.5
25	公司債	98南亞2	5	098/08/05	103/08/07	5	1.84	4.99
26	公司債	98南亞3	5	098/09/08	103/09/10	2.5	1.77	2.5
27	公司債	98國泰金一(次)	7	098/10/06	105/10/08	5	2.65	5
28	公司債	96開發金控1	5	098/11/05	101/02/08	1	2.2	1.01
29	公司債	96富邦金1	5	098/11/13	101/07/05	6.5	2.1	6.56
30	公司債	98台化1	5	098/11/23	103/08/28	3	1.78	3.01
31	公司債	98南亞4	5	098/11/26	103/11/30	7	1.49	7
32	公司債	99開控1A	5	099/02/25	104/03/01	2	1.8	2
33	公司債	99台電1A	3	099/04/19	102/04/21	1.5	1.08	1.5
34	公司債	99台塑石化1	5	099/04/23	104/04/27	2	1.55	2
35	公司債	98南亞1	5	099/06/11	103/02/26	4	1.88	4.05
36	公司債	99台塑1	5	099/06/17	104/06/21	2	1.55	2
37	公司債	99南亞1	5	099/06/23	104/06/25	4	1.56	3.99
38	公司債	99塑化3	5	099/07/13	104/07/15	9.5	1.54	9.52
39	公司債	98台電5乙類	5	099/07/19	103/12/30	1	1.5	1.01
40	公司債	99台電2甲類	5	099/07/19	104/06/01	1	1.38	1
41	公司債	99台電3甲類	5	099/07/19	104/07/21	1	1.39	1
42	公司債	99富邦金3	5	099/08/19	104/08/23	3	1.56	3
43	公司債	99南亞2	5	099/08/26	104/08/30	3	1.56	3
44	公司債	99台電4B	7	099/09/20	106/08/20	3	1.64	3.04
45	公司債	99台電1C	7	099/10/12	106/04/23	1	1.75	1.02
46	公司債	98台電2C	7	099/10/19	105/08/28	1.3	1.7	1.32
47	公司債	99台化2	5	099/10/27	104/07/29	3	1.52	3.03
48	公司債	98台電4C	7	099/10/29	105/11/20	5	1.55	5.06
49	公司債	99台電6A	7	099/12/15	106/12/17	6.9	1.46	6.85
50	公司債	99台電2B	7	100/02/18	106/06/01	2	1.75	2.02
51	公司債	99塑化2	5	100/03/15	104/05/25	1.5	1.54	1.51
52	公司債	00塑化1	5	100/04/18	105/04/20	4	1.4	3.99
53	公司債	98台電3C	10	100/05/13	108/10/22	5	1.95	5.13
54	公司債	00台化1	5	100/06/08	105/06/10	5	1.44	4.99
55	公司債	98台電4D	10	100/06/27	108/11/20	7	1.78	7.06
56	金融債	96開發工銀1	5	096/03/14	101/02/05	3	2.11	3
57	金融債	95開發2	6	096/10/24	102/05/17	3	2	2.95
58	金融債	95一銀次順位金融債券	7	097/03/20	102/04/24	1	2.24	0.99
59	金融債	97兆豐銀2	5	097/05/09	102/11/09	2	2.85	2
60	金融債	97合庫1B次順位	7	097/05/27	104/05/28	3	3	3
61	金融債	97－3台北富邦次順位	7	097/05/29	104/05/30	3	3.09	3
62	金融債	97農金庫1	7	097/06/27	104/06/30	2	3.28	2
63	金融債	97－8兆豐銀次順位債	7	097/09/26	104/09/29	3	3	3
64	金融債	97兆豐銀9	7	097/12/22	104/12/23	8	3	8.2
65	金融債	94兆豐銀(原交銀)D	7	098/06/10	101/05/23	1	2.02	1
66	金融債	彰銀98-1次順位金融債券	7	098/09/11	105/09/15	5	2.3	5
67	金融債	98北富銀1(次)	7	098/11/03	105/11/05	2	2.2	2
68	金融債	98北富銀2(次)	7	098/12/18	105/12/22	2	2.2	2
69	金融債	99北富銀1A	7	099/01/21	106/01/25	2	2.2	2
70	金融債	99北富銀3A	5	099/03/26	104/03/01	4	1.6	4.03
71	金融債	99北富銀5A	5	099/05/18	104/05/20	2	1.6	2
72	金融債	99北富銀6A-次順位	7	099/08/18	106/08/20	2	1.95	2
73	金融債	99一銀2	7	099/09/24	106/09/28	5	1.5	5
74	金融債	99北富銀8	7	099/11/11	106/11/15	2	1.5	2
75	金融債	99土銀2	7	099/12/13	106/12/15	10	1.53	10
76	金融債	99兆豐銀1	7	099/12/22	106/12/24	10	1.53	10
77	金融債	99土銀1	7	100/03/08	106/06/29	3	2	3.07
78	金融債	00北富銀1次	7	100/03/16	107/03/18	2	1.65	2
79	金融債	98國泰1次	8	100/03/21	106/06/11	4	2.42	4.18
80	金融債	00新光銀1	7	100/03/29	107/03/30	4	1.85	4
81	金融債	00一銀1A	7	100/03/29	107/03/30	3	1.65	3
82	金融債	00國泰1A	7	100/03/29	107/03/30	5	1.65	5
83	金融債	00兆豐銀1	7	100/04/13	107/04/15	3	1.65	3
84	金融債	98華銀2	8	100/04/15	106/07/16	3	2.45	3.14
85	金融債	00彰銀1A	7	100/04/27	107/03/11	3	1.65	3
86	金融債	00渣打銀1F	7	100/05/17	107/05/19	5	1.6	5
87	金融債	00合庫1B	7	100/05/23	107/05/25	3	1.65	3
88	金融債	00國泰2A	7	100/06/20	107/06/22	3	1.65	3
89	金融債	00一銀2A	7	100/06/22	107/06/24	2	1.65	2
90	政府公債	86交甲9	15	92/9/10~97/3/12	100/8/23	4.5	7.1	4.53
91	政府公債	96甲1	5	93/9/7~94/12/5	101/1/26	0.5	1.875	0.5
92	政府公債	91甲4	10	92/7/7~96/7/24	101/3/8	1.5	3.625	1.51
93	政府公債	86交乙3	15	92/8/5~92/8/15	101/3/11	1	6.9	1.02
94	政府公債	91甲8	10	91/11/11~92/8/25	101/9/10	1	3.25	1.01
95	政府公債	91甲11	10	93/2/4	101/12/17	0.5	2.5	0.5
96	政府公債	87甲3	15	88/9/23~89/9/7	101/12/19	0.5	6.875	0.5
97	政府公債	92甲4	10	92/10/9~93/3/8	102/3/7	2	1.875	1.97
98	政府公債	92甲7	10	92/11/25	102/9/19	0.5	2.75	0.5
99	政府公債	89甲9	15	90/4/2~90/12/11	104/3/14	3	6.125	3.14
100	政府公債	89甲9	15	98/5/11	104/3/14	1	6.125	1.29
101	政府公債	90甲3	15	90/4/13~90/12/5	105/3/6	4.5	4.625	4.53
102	政府公債	90甲3	15	98/5/11	105/3/6	0.5	4.625	0.6
103	政府公債	88甲2	20	90/4/2	107/11/24	0.5	5.5	0.52
104	政府公債	88乙1	20	88/4/23~92/3/27	108/04/23	1.5	5.875	1.48
105	政府公債	89乙1	20	88/8/20~90/4/2	109/4/21	0.5	5.875	0.53
106	政府公債	89甲13	20	89/11/14~91/4/9	109/11/14	0.44	5.375	0.44
107	政府公債	91甲7	20	92/5/26~92/7/1	111/8/16	1.5	3.75	1.69
108	政府公債	92甲3	20	92/5/20~92/6/23	112/2/18	0.5	2.5	0.51

註：利率均為固定利率計息。

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