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公務人員退休撫卹基金管理委員會

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公務人員退休撫卹基金95年度已實現收益數為140.96億元

公務人員退休撫卹基金95年度已實現收益數為140.96億元,列計未實現利益後之收益數為287.53億元,年收益率達9.068%

  公務人員退休撫卹基金管理委員會表示,截至95年12月底止,基金淨值總計3,630.96億元,95年度整體已實現收益數為140.96億元,年收益率達4.446%,較台灣銀行2年期定期存款利率計算之平均收益率2.175%,高出2.271個百分點。如果列計未實現利益,則收益數為287.53億元,年收益率達9.068%。

  該會表示,近二年來為提昇基金績效,在全體同仁積極努力操作下,基金未實現跌價損失已大幅降低,自84年7月至95年12月底止,基金整體累計已實現收益數已達818.74 億元,扣除帳面未實現跌價損失206.81億元後,收益數為611.93億元。

  該基金在委託經營績效部分,截至95年12月底止,第1次國內委託經營第2次續約(續約日為94年7月16日)、第3次國內委託經營續約(續約日為95年10月13日)、第4次國內委託經營(委託日為94年4月1日)及第5次國內委託經營(委託日為95年5月9日)之總投資報酬率分別為15.67%、3.44%、17.31%及6.58%;此外,國外委託經營績效部分,第1次國外委託經營,自92年12月22日開始委託,以美元計算之總投資報酬率為39.69%;第2次國外委託經營,自95年9月12日開始委託,委託期間尚短,以美元計算之總投資報酬率為7.34%。

  該會並表示,鑑於國外投資績效較國內為佳,經參考專家學者意見後,業將96年度投資組合中之國外運用項目(含外幣定期存款、國外短期票券及庫券、國外債券、國外上市公司股票及ETF、國外受益憑證及國外委託經營)中心配置比例,由95年度的36﹪,大幅提高至45.9﹪。該會未來仍將以積極穩健之態度進行管理,並持續朝「委託經營與自行運用並重」、「國內與國外投資兼顧」之策略發展,俾達成獲利與安全兼顧的雙重目的。

  另有鑑於參加基金人員及社會各界對退撫基金運作情形至為關切,該會已將相關財務統計資訊定期公布揭露於網站,另視業務需要,適時發佈新聞稿或刊登考試院公報,對於其他投資相關資訊,亦將在不影響金融市場運作秩序的前提下,朝更透明化之目標繼續努力。