(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～100年8月31日) |
| 國際指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
222,078,065.25 |
(註6) 6,450,257,405 |
| 總損益金額 |
-53,517,305.89 |
-2,472,418,331 |
| 投資報酬率 |
-19.42% |
-27.71% |
| 100年度報酬率 |
-4.02% |
— |
(2)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～100年8月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註2) 32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,132,743,699.47 |
(註6) 32,900,540,751 |
| 總損益金額 |
132,743,699.47 |
272,540,751 |
| 投資報酬率 |
13.27% |
0.84% |
| 100年度報酬率 |
-4.62% |
— |
(3)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～100年8月31日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註3) 12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
425,780,019.47 |
(註6) 12,366,780,666 |
| 總損益金額 |
25,780,019.47 |
-198,019,334 |
| 投資報酬率 |
6.45% |
-1.58% |
| 100年度報酬率 |
-6.38% |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～100年8月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註4) 16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
590,436,368.77 |
(註6) 17,149,224,331 |
| 總損益金額 |
90,436,368.77 |
1,011,724,331 |
| 投資報酬率 |
18.09% |
6.27% |
| 100年度報酬率 |
-4.01% |
— |
(4)第六次國外委託經營（國際股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～100年8月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
600,000,000.00 |
(註5) 17,371,200,000 |
| 委託資產淨值 |
622,064,862.86 |
(註6) 18,067,873,942 |
| 總損益金額 |
22,064,862.86 |
696,673,942 |
| 投資報酬率 |
3.68% |
4.01% |
| 100年度報酬率 |
3.68% |
— |
第六次國外委託經營（新興股票型）
第六次國外委託經營
| 基金類型 |
第六次國外委託經營
(100年8月16日～100年8月31日) |
| 新興股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註5) 11,580,800,000 |
| 委託資產淨值 |
408,330,929.17 |
(註6) 11,859,971,838 |
| 總損益金額 |
8,330,929.17 |
279,171,838 |
| 投資報酬率 |
2.08% |
2.41% |
| 100年度報酬率 |
2.08% |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註3： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註4： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註5： 依100年8月15日央行收盤匯率28.952換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依100年8月底台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率29.045換算。