(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～100年7月31日) |
| 國際指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
240,590,610.19 |
(註5) 6,936,227,292 |
| 總損益金額 |
-35,004,760.95 |
-1,986,448,444 |
| 投資報酬率 |
-12.70% |
-22.26% |
| 100年度報酬率 |
3.98% |
— |
(2)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～100年7月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註2) 32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,232,612,233.53 |
(註5) 35,536,210,693 |
| 總損益金額 |
232,612,233.53 |
2,908,210,693 |
| 投資報酬率 |
23.26% |
8.91% |
| 100年度報酬率 |
3.79% |
— |
(3)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～100年7月31日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註3) 12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
463,567,216.87 |
(註5) 13,364,642,862 |
| 總損益金額 |
63,567,216.87 |
799,842,862 |
| 投資報酬率 |
15.89% |
6.37% |
| 100年度報酬率 |
1.93% |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～100年7月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註4) 16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
642,059,441.83 |
(註5) 18,510,573,708 |
| 總損益金額 |
142,059,441.83 |
2,373,073,708 |
| 投資報酬率 |
28.41% |
14.71% |
| 100年度報酬率 |
4.38% |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註3： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註4： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註5： 以新台幣計算之委託資產淨值係依100年7月底台灣銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率28.830換算。