(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～99年10月31日) |
| 指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
220,150,016.68 |
(註6) 6,746,937,561 |
| 總損益金額 |
-55,445,354.46 |
-2,175,738,175 |
| 投資報酬率 |
-20.12% |
-24.38% |
| 99年度報酬率 |
6.61% |
— |
(2)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
| 基金類型 |
第三次國外委託經營
(96年7月18日～99年10月31日) |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
股票型委任 |
債券型委任 |
股票型委任 |
債券型委任 |
| 基金委託金額 |
900,000,000.00 |
400,000,000.00 |
(註2) 29,542,500,000 |
(註2) 13,130,000,000 |
| 委託資產淨值 |
704,217,271.09 |
530,136,579.43 |
(註6) 21,582,146,707 |
(註6) 16,247,095,750 |
| 總損益金額 |
-195,782,728.91 |
130,136,579.43 |
-7,960,353,293 |
3,117,095,750 |
| 投資報酬率 |
-21.75% |
32.53% |
-26.95% |
23.74% |
| 總報酬率 |
-5.05% |
-11.35% |
| 99年度報酬率 |
7.03% |
— |
(3)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～99年10月31日) |
| 股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註3) 32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,139,069,676.54 |
(註6) 34,909,068,377 |
| 總損益金額 |
139,069,676.54 |
2,281,068,377 |
| 投資報酬率 |
13.91% |
6.99% |
| 99年度報酬率 |
8.06% |
— |
(4)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～99年10月31日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註4) 12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
435,914,362.32 |
(註6) 13,359,467,462 |
| 總損益金額 |
35,914,362.32 |
794,667,462 |
| 投資報酬率 |
8.98% |
6.32% |
| 99年度報酬率 |
8.98% |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～99年10月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註5) 16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
586,665,494.15 |
(註6) 17,979,537,399 |
| 總損益金額 |
86,665,494.15 |
1,842,037,399 |
| 投資報酬率 |
17.33% |
11.41% |
| 99年度報酬率 |
17.33% |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依96年7月17日入帳成本匯率32.825換算。
註3： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註4： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註5： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依99年10月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率30.647換算。