(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～99年8月31日) |
| 指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
193,768,730.49 |
(註6) 6,208,543,894 |
| 總損益金額 |
-81,826,640.65 |
-2,714,131,842 |
| 投資報酬率 |
-29.69% |
-30.42% |
| 99年度報酬率 |
-6.17% |
— |
(2)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
| 基金類型 |
第三次國外委託經營
(96年7月18日～99年8月31日) |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
股票型委任 |
債券型委任 |
股票型委任 |
債券型委任 |
| 基金委託金額 |
900,000,000.00 |
400,000,000.00 |
(註2) 29,542,500,000 |
(註2) 13,130,000,000 |
| 委託資產淨值 |
617,482,311.96 |
510,930,558.48 |
(註6) 19,784,750,758 |
(註6) 16,370,726,024 |
| 總損益金額 |
-282,517,688.04 |
110,930,558.48 |
-9,757,749,242 |
3,240,726,024 |
| 投資報酬率 |
-31.39% |
27.73% |
-33.03% |
24.68% |
| 總報酬率 |
-13.20% |
-15.27% |
| 99年度報酬率 |
-2.16% |
— |
(3)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～99年8月31日) |
| 股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註3) 32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
995,245,465.23 |
(註6) 31,888,659,951 |
| 總損益金額 |
-4,754,534.77 |
-739,340,049 |
| 投資報酬率 |
-0.48% |
-2.27% |
| 99年度報酬率 |
-5.58% |
— |
(4)第五次國外委託經營（亞太股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～99年8月31日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註4) 12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
379,790,446.46 |
(註6) 12,168,865,695 |
| 總損益金額 |
-20,209,553.54 |
-395,934,305 |
| 投資報酬率 |
-5.05% |
-3.15% |
| 99年度報酬率 |
-5.05% |
— |
第五次國外委託經營（國際股票型）
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年6月4日～99年8月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註5) 16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
512,741,029.18 |
(註6) 16,428,735,316 |
| 總損益金額 |
12,741,029.18 |
291,235,316 |
| 投資報酬率 |
2.55% |
1.80% |
| 99年度報酬率 |
2.55% |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依96年7月17日入帳成本匯率32.825換算。
註3： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註4： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註5： 依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
註6： 以新台幣計算之委託資產淨值係依99年8月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.041換算。