(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～99年7月31日) |
| 指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
202,149,623.60 |
(註6) 6,465,351,412 |
| 總損益金額 |
-73,445,747.54 |
-2,457,324,324 |
| 投資報酬率 |
-26.65% |
-27.54% |
| 99年度報酬率 |
-2.11% |
— |
(2)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
| 基金類型 |
第三次國外委託經營
(96年7月18日～99年7月31日) |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
股票型委任 |
債券型委任 |
股票型委任 |
債券型委任 |
| 基金委託金額 |
900,000,000.00 |
400,000,000.00 |
(註2) 29,542,500,000 |
(註2) 13,130,000,000 |
| 委託資產淨值 |
644,292,134.79 |
502,996,977.44 |
(註6) 20,606,395,347 |
(註6) 16,087,352,329 |
| 總損益金額 |
-255,707,865.21 |
102,996,977.44 |
-8,936,104,653 |
2,957,352,329 |
| 投資報酬率 |
-28.41% |
25.75% |
-30.25% |
22.52% |
| 總報酬率 |
|
-11.75% |
|
-14.01% |
| 99年度報酬率 |
-0.52% |
— |
(3)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～99年7月31日) |
| 股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註3) 32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,026,908,120.45 |
(註6) 32,843,602,416 |
| 總損益金額 |
26,908,120.45 |
215,602,416 |
| 投資報酬率 |
2.69% |
0.66% |
| 99年度報酬率 |
-2.58% |
— |
(4)第五次國外委託經營
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～99年7月31日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註4) 12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
389,722,317.43 |
(註6) 12,464,488,878 |
| 總損益金額 |
-10,277,682.57 |
-100,311,122 |
| 投資報酬率 |
-2.57% |
-0.80% |
| 99年度報酬率 |
-2.57% |
— |
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～99年7月31日) |
| 國際股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
500,000,000.00 |
(註5) 16,137,500,000 |
| 委託資產淨值 |
530,494,380.22 |
(註6) 16,966,801,763 |
| 總損益金額 |
30,494,380.22 |
829,301,763 |
| 投資報酬率 |
6.10% |
5.14% |
| 99年度報酬率 |
6.10% |
— |
備註：
1.依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
2.依96年7月17日入帳成本匯率32.825換算。
3.依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
4.依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
5.依99年6月3日央行收盤匯率32.275換算。
6.以新台幣計算之委託資產淨值係依99年7月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率31.983換算。