(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～99年4月30日) |
| 指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
213,703,095.46 |
(註2) 6,704,507,214 |
| 總損益金額 |
-61,892,275.68 |
-2,218,168,522 |
| 投資報酬率 |
-22.46% |
-24.86% |
| 99年度報酬率 |
3.49% |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依99年4月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率31.373換算。
(2)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
| 基金類型 |
第三次國外委託經營
(96年7月18日～99年4月30日) |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
股票型委任 |
債券型委任 |
股票型委任 |
債券型委任 |
| 基金委託金額 |
900,000,000.00 |
400,000,000.00 |
(註1) 29,542,500,000 |
(註1) 13,130,000,000 |
| 委託資產淨值 |
682,058,947.14 |
485,394,785.94 |
(註2) 21,398,235,349 |
(註2) 15,228,290,619 |
| 總損益金額 |
-217,941,052.86 |
85,394,785.94 |
-8,144,264,651 |
2,098,290,619 |
| 投資報酬率 |
-24.22% |
21.35% |
-27.57% |
15.98% |
| 總報酬率 |
|
-10.20% |
|
-14.17% |
| 99年度報酬率 |
1.23% |
— |
註1： 依96年7月17日入帳成本匯率32.825換算。
註2： 依99年4月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率31.373換算。
(3)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～99年4月30日) |
| 股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註1) 32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,078,920,825.55 |
(註2) 33,848,983,060 |
| 總損益金額 |
78,920,825.55 |
1,220,983,060 |
| 投資報酬率 |
7.89% |
3.74% |
| 99年度報酬率 |
2.36% |
— |
註1： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註2： 依99年4月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率31.373換算。
(4)第五次國外委託經營
第五次國外委託經營
| 基金類型 |
第五次國外委託經營
(99年4月28日～99年4月30日) |
| 亞太股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
400,000,000.00 |
(註1) 12,564,800,000 |
| 委託資產淨值 |
402,757,959.91 |
(註2) 12,635,725,476 |
| 總損益金額 |
2,757,959.91 |
70,925,476 |
| 投資報酬率 |
0.69% |
0.56% |
| 99年度報酬率 |
0.69% |
— |
註1： 依99年4月27日央行收盤匯率31.412換算。
註2： 依99年4月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率31.373換算。