(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
| 基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～99年1月31日) |
| 指數股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
| 委託資產淨值 |
198,041,938.32 |
(註2) 6,342,887,200 |
| 總損益金額 |
-77,553,432.82 |
-2,579,788,536 |
| 投資報酬率 |
-28.14% |
-28.91% |
| 99年度報酬率 |
-4.10% |
— |
註1： 依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2： 依99年1月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.028換算。
(2)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
| 基金類型 |
第三次國外委託經營
(96年7月18日～99年1月31日) |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
股票型委任 |
債券型委任 |
股票型委任 |
債券型委任 |
| 基金委託金額 |
900,000,000.00 |
400,000,000.00 |
(註1) 29,542,500,000 |
(註1) 13,130,000,000 |
| 委託資產淨值 |
637,666,627.70 |
489,010,447.63 |
(註2) 20,423,186,752 |
(註2) 15,662,026,617 |
| 總損益金額 |
-262,333,372.30 |
89,010,447.63 |
-9,119,313,248 |
2,532,026,617 |
| 投資報酬率 |
-29.15% |
22.25% |
-30.87% |
19.28% |
| 總報酬率 |
|
-13.33% |
|
-15.44% |
| 99年度報酬率 |
-2.31% |
— |
註1： 依96年7月17日入帳成本匯率32.825換算。
註2： 依99年1月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.028換算。
(3)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
| 基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日～99年1月31日) |
| 股票型委任 |
| 以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
| 基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註1) 32,628,000,000 |
| 委託資產淨值 |
1,005,575,407.49 |
(註2) 32,206,569,151 |
| 總損益金額 |
5,575,407.49 |
-421,430,849 |
| 投資報酬率 |
0.56% |
-1.29% |
| 99年度報酬率 |
-4.60% |
— |
註1： 依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註2： 依99年1月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.028換算。