(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
基金類型 |
第一次國外委託經營續約
(96年12月15日~98年10月31日) |
指數股票型委任 |
以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
基金委託金額 |
275,595,371.14 |
(註1) 8,922,675,736 |
委託資產淨值 |
195,292,303.08 |
(註2) 6,348,171,604 |
總損益金額 |
-80,303,068.06 |
-2,574,504,132 |
投資報酬率 |
-29.14% |
-28.85% |
98年度報酬率 |
20.94% |
— |
註1:依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2:依98年10月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.506換算。
(2)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
基金類型 |
第三次國外委託經營 (96年7月18日~98年10月31日) |
以美元計算(元) |
以新台幣計算(元) |
股票型委任 |
債券型委任 |
股票型委任 |
債券型委任 |
基金委託金額 |
900,000,000.00 |
400,000,000.00 |
(註1) 29,542,500,000 |
(註1) 13,130,000,000 |
委託資產淨值 |
630,828,744.33 |
494,948,356.29 |
(註2) 20,505,719,163 |
(註2) 16,088,791,270 |
總損益金額 |
-269,171,255.67 |
94,948,356.29 |
-9,036,780,837 |
2,958,791,270 |
投資報酬率 |
-29.91% |
23.74% |
-30.59% |
22.53% |
總報酬率 |
|
-13.40% |
|
-14.24% |
98年度報酬率 |
15.66% |
— |
註1:依96年7月17日入帳成本匯率32.825換算。
註2:依98年10月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.506換算。
(3)第四次國外委託經營
第四次國外委託經營
基金類型 |
第四次國外委託經營
(98年9月14日~98年10月31日) |
股票型委任 |
以美元計算(元) |
以新台幣計算 |
基金委託金額 |
1,000,000,000.00 |
(註1) 32,628,000,000 |
委託資產淨值 |
991,151,944.02 |
(註2) 32,218,385,092 |
總損益金額 |
-8,848,055.98 |
-409,614,908 |
投資報酬率 |
-0.88% |
-1.26% |
98年度報酬率 |
-0.88% |
— |
註1:依98年9月11日央行收盤匯率32.628換算。
註2:依98年10月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.506換算。