(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
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基金類型
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第一次國外委託經營續約
(96年12月15日～98年8月31日)
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指數股票型委任
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以美元計算(元)
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以新台幣計算(元)
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基金委託金額
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275,595,371.14
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(註1)
8,922,675,736
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委託資產淨值
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190,818,903.17
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(註2)
6,280,804,198
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總損益金額
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-84,776,467.97
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-2,641,871,538
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投資報酬率
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-30.76%
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-29.61%
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98年度報酬率
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18.17%
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註1：依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2：依98年8月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.915換算。
(2)第一次國外委託經營未續約移轉管理
第一次國外委託經營未續約移轉管理
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基金類型
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第一次國外委託經營未續約移轉管理
(96年12月15日～98年8月31日)
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移轉管理
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以美元計算(元)
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以新台幣計算(元)
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基金委託金額
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403,480,009.98
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(註1)
13,063,068,803
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委託資產淨值
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289,197,555.60
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(註2)
9,518,937,542
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總損益金額
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-114,282,454.38
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-3,544,131,261
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投資報酬率
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-28.32%
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-27.13%
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98年度報酬率
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19.46%
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註1：依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2：依98年8月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.915換算。
(3)第二次國外委託經營
第二次國外委託經營
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基金類型
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第二次國外委託經營
(95年9月12日～98年8月31日)
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平衡型委任
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以美元計算(元)
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以新台幣計算(元)
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基金委託金額
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630,000,000.00
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(註1)
20,724,300,000
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委託資產淨值
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624,330,572.10
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(註2)
20,549,840,781
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總損益金額
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-5,669,427.90
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-174,459,219
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投資報酬率
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-0.08%
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-0.10%
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98年度報酬率
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8.11%
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註1：依95年9月11日央行收盤匯率32.92，另96年11月1日起德盛安聯增加投資資本3千萬美元之入帳成本匯率32.41分別換算。
註2：依98年8月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.915換算。
(4)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
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基金類型
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第三次國外委託經營
(96年7月18日～98年8月31日)
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以美元計算(元)
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以新台幣計算(元)
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股票型委任
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債券型委任
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股票型委任
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債券型委任
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基金委託金額
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900,000,000.00
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400,000,000.00
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(註1)
29,542,500,000
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(註1)
13,130,000,000
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委託資產淨值
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614,489,690.18
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480,204,003.76
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(註2)
20,225,928,152
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(註2)
15,805,914,784
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總損益金額
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-285,510,309.82
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80,204,003.76
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-9,316,571,848
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2,675,914,784
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投資報酬率
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-31.72%
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20.05%
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-31.54%
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20.38%
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總報酬率
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-15.79%
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-15.56%
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98年度報酬率
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12.47%
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註1：依96年7月18日入帳成本匯率32.825換算。
註2：依98年8月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.915換算。