(1)第一次國外委託經營續約
第一次國外委託經營續約
基金類型
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第一次國外委託經營續約
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(96年12月15日~98年7月31日)
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指數股票型委任
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以美元計算(元)
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以新台幣計算(元)
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基金委託金額
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275,595,371.14
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(註1)
8,922,675,736
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委託資產淨值
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183,206,492.91
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(註2)
6,009,172,967
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總損益金額
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-92,388,878.23
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-2,913,502,769
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投資報酬率
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-33.52%
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-32.65%
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98年度報酬率
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13.46%
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—
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註1:依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2:依98年7月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.800換算。
(2)第一次國外委託經營未續約移轉管理
第一次國外委託經營未續約移轉管理
基金類型
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第一次國外委託經營未續約移轉管理
(96年12月15日~98年7月31日)
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移轉管理
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以美元計算(元)
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以新台幣計算(元)
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基金委託金額
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403,480,009.98
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(註1)
13,063,068,803
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委託資產淨值
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277,470,298.11
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(註2)
9,101,025,778
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總損益金額
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-126,009,711.87
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-3,962,043,025
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投資報酬率
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-31.23%
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-30.33%
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98年度報酬率
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14.62%
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—
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註1:依96年12月14日入帳成本匯率32.376換算。
註2:依98年7月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.800換算。
(3)第二次國外委託經營
第二次國外委託經營
基金類型
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第二次國外委託經營
(95年9月12日~98年7月31日)
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平衡型委任
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以美元計算(元)
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以新台幣計算(元)
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基金委託金額
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630,000,000.00
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(註1)
20,724,300,000
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委託資產淨值
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609,241,788.03
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(註2)
19,983,130,647
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總損益金額
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-20,758,211.97
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-741,169,353
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投資報酬率
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-2.50%
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-2.85%
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98年度報酬率
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5.49%
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—
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註1:依95年9月11日央行收盤匯率32.92,另96年11月1日起德盛安聯增加投資資本3千萬美元之入帳成本匯率32.41分別換算。
註2:依98年7月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.800換算。
(4)第三次國外委託經營
第三次國外委託經營
基金類型
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第三次國外委託經營
(96年7月18日~98年7月31日)
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以美元計算(元)
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以新台幣計算(元)
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股票型委任
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債券型委任
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股票型委任
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債券型委任
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基金委託金額
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900,000,000.00
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400,000,000.00
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(註1)
29,542,500,000
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(註1)
13,130,000,000
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委託資產淨值
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589,067,624.98
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470,440,168.02
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(註2)
19,321,418,099
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(註2)
15,430,437,511
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總損益金額
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-310,932,375.02
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70,440,168.02
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-10,221,081,901
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2,300,437,511
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投資報酬率
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-34.55%
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17.61%
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-34.60%
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17.52%
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總報酬率
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-18.50%
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-18.56%
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98年度報酬率
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8.85%
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註1:依96年7月18日入帳成本匯率32.825換算。
註2:依98年7月底中央銀行外幣結帳價格表之新台幣對美元匯率32.800換算。