單位:新台幣元;%
09909退撫基金國內委託經營績效統計表
|
第四次
國內委託經營
續約 |
第七次
國內委託經營 |
第八次
國內委託經營 |
第九次 國內委託經營 |
自97年4月1日
至
99年9月30日止 |
自96年11月7日
至
99年9月30日止 |
自98年6月8日
至
99年9月30日止 |
自98年10月29日 至
99年9月30日止 |
基金委託金額 |
5,214,064,716 |
12,000,000,000 |
20,000,000,000 |
28,000,000,000 |
委託資產淨值 |
5,161,663,222 |
11,356,450,386 |
22,307,751,416 |
29,407,330,762 |
總損益金額 |
-52,401,494 |
-643,549,614 |
2,307,751,416 |
1,407,330,762 |
總損益比率 |
-1.01 |
-5.36 |
11.54 |
5.03 |
99年度報酬率 |
-0.99 |
-3.10 |
-0.82 |
0.52 |
附註:
1. 上表係以「市價法」評價。
2. 第1次、第2次、第3次、第5次及第6次共5批次國內委託經營業務,已分別於99年7月15日、94年10月5日、98年10月13日、98年5月9日及99年4月25日全數終止。。
3. 第4次、第7次、第8次及第9次國內委託經營業務之委託類型為股票型。
4. 國內委託經營截至99年9月底止期貨保證金12.01億元。
退撫基金國內委託經營績效統計表
退撫基金國內委託經營績效統計表
第4次委託經營續約(自97年4月1日至99年9月30日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
99年度報酬率(%) |
富邦投信 |
5,214,064,716 |
5,161,663,222 |
-52,401,494 |
-1.01 |
-0.99 |
第7次委託經營(自96年11月7日至99年9月30日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
99年度報酬率(%) |
日盛投信 |
4,000,000,000 |
4,077,684,892 |
77,684,892 |
1.94 |
0.63 |
保德信投信 |
4,000,000,000 |
3,860,236,176 |
-139,763,824 |
-3.49 |
-1.86 |
第一金投信 |
4,000,000,000 |
3,418,529,318 |
-581,470,682 |
-14.54. |
-8.46 |
合計 |
12,000,000,000 |
11,356,450,386 |
-643,549,614 |
-5.36 |
-3.10 |
第8次委託經營(自98年6月8日至99年9月30日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
99年度報酬率(%) |
匯豐中華投信 |
4,000,000,000 |
4,686,107,592 |
686,107,592 |
17.15 |
3.35 |
復華投信 |
4,000,000,000 |
4,610,775,965 |
610,775,965 |
15.27 |
-0.70 |
富邦投信 |
4,000,000,000 |
4,427,952,031 |
427,952,031 |
10.70 |
-3.79 |
安泰投信 |
4,000,000,000 |
4,314,873,766 |
314,873,766 |
7.87 |
0.62 |
國泰投信 |
4,000,000,000 |
4,268,042,062 |
268,042,062 |
6.70 |
-3.54 |
合計 |
20,000,000,000 |
22,307,751,416 |
2,307,751,416 |
11.54 |
-0.82 |
第9次委託經營(自98年10月29日至99年9月30日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
99年度報酬率(%) |
匯豐中華投信 |
4,000,000,000 |
4,416,195,950 |
416,195,950 |
10.40 |
5.25 |
國泰投信 |
4,000,000,000 |
4,292,220,318 |
292,220,318 |
7.31 |
2.36 |
保德信投信 |
4,000,000,000 |
4,255,815,534 |
255,815,534 |
6.40 |
3.36 |
統一投信 |
4,000,000,000 |
4,168,176,682 |
168,176,682 |
4.20 |
-0.83 |
永豐投信 |
4,000,000,000 |
4,106,981,810 |
106,981,810 |
2.67 |
-1.57 |
復華投信 |
4,000,000,000 |
4,099,521,904 |
99,521,904 |
2.49 |
-1.49 |
安泰投信 |
4,000,000,000 |
4,068,418,564 |
68,418,564 |
1.71 |
-3.38 |
合計 |
28,000,000,000 |
29,407,330,762 |
1,407,330,762 |
5.03 |
0.52 |
附註:
1.第4次委託經營續約,同期間大盤報酬率為-3.91%。第7次委託經營,同期間大盤報酬率為-11.35%。第8次委託經營,同期間大盤報酬率為20.14%。第9次委託經營,同期間大盤報酬率為9.34%。
2.第1次委託經營第3次續約、第2次委託經營續約、第3次委託經營續約、第5次委託經營及第6次委託經營已分別自99年7月16日、94年10月5日、98年10月13日、98年5月9日及99年4月25日起全數終止。
3.第4次委託經營續約、第8次委託經營及第9次委託經營係以台銀2年期定存利率加7﹪為年投資報酬目標;第7次委託經營則以台銀2年期定存利率加6﹪為年投資報酬目標。
4.第7次委託經營之群益投信因經營績效不佳,業於98年2月27日提前終止契約。
5.第8次委託經營之永豐投信因經營績效不佳,業於99年8月16日提前終止契約。