單位:新台幣元;%
09906退撫基金國內委託經營績效統計表
|
第一次 國內委託經營 第3次續約 |
第四次
國內委託經營
續約 |
第七次
國內委託經營 |
第八次
國內委託經營 |
第九次 國內委託經營 |
自96年7月16日 至
99年6月30日止 |
自97年4月1日
至
99年6月30日止 |
自96年11月7日
至
99年6月30日止 |
自98年6月8日
至
99年6月30日止 |
自98年10月29日 至
99年6月30日止 |
基金委託金額 |
4,134,667,059 |
5,214,064,716 |
12,000,000,000 |
24,000,000,000 |
28,000,000,000 |
委託資產淨值 |
3,895,234,264 |
4,715,278,400 |
10,370,429,422 |
24,003,815,252 |
26,786,785,681 |
總損益金額 |
-239,432,795 |
-498,786,316 |
-1,629,570,578 |
3,815,252 |
-1,213,214,319 |
總損益比率 |
-5.79 |
-9.57 |
-13.58 |
0.02 |
-4.33 |
99年度報酬率 |
-11.34 |
-9.56 |
-11.52 |
-10.22 |
-8.44 |
附註:
1. 上表係以「市價法」評價。
2. 第2次、第3次、第5次及第6次國內委託經營業務分別自94年10月5日、98年10月13日、98年5月9日及99年4月25日起,該四批次委託經營業務已全數終止。
3. 第1次、第4次、第7次、第8次及第9次國內委託經營業務,係採投資股票型辦理。
退撫基金國內委託經營績效統計表
退撫基金國內委託經營績效統計表
第1次委託經營第3次續約(自96年7月16日至99年6月30日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
99年度報酬率(%) |
復華投信 |
4,134,667,059 |
3,895,234,264 |
-239,432,795 |
-5.79 |
-11.34 |
第4次委託經營續約(自97年4月1日至99年6月30日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
99年度報酬率(%) |
富邦投信 |
5,214,064,716 |
4,715,278,400 |
-498,786,316 |
-9.57 |
-9.56 |
第7次委託經營(自96年11月7日至99年6月30日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
99年度報酬率(%) |
日盛投信 |
4,000,000,000 |
3,730,815,259 |
-269,184,741 |
-6.73 |
-7.93 |
保德信投信 |
4,000,000,000 |
3,467,148,545 |
-532,851,455 |
-13.32 |
-11.85 |
第一金投信 |
4,000,000,000 |
3,172,465,618 |
-827,534,382 |
-20.69 |
-15.05 |
合計 |
12,000,000,000 |
10,370,429,422 |
-1,629,570,578 |
-13.58 |
-11.52 |
第8次委託經營(自98年6月8日至99年6月30日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
99年度報酬率(%) |
匯豐中華投信 |
4,000,000,000 |
4,151,194,022 |
151,194,022 |
3.78 |
-8.44 |
復華投信 |
4,000,000,000 |
4,107,398,455 |
107,398,455 |
2.68 |
-11.55 |
富邦投信 |
4,000,000,000 |
4,064,537,927 |
64,537,927 |
1.61 |
-11.69 |
國泰投信 |
4,000,000,000 |
4,010,721,460 |
10,721,460 |
0.27 |
-9.35 |
安泰投信 |
4,000,000,000 |
3,958,524,826 |
-41,475,174 |
-1.04 |
-7.69 |
永豐投信 |
4,000,000,000 |
3,711,438,562 |
-288,561,438 |
-7.21 |
-12.51 |
合計 |
24,000,000,000 |
24,003,815,252 |
3,815,252 |
0.02 |
-10.22 |
第9次委託經營(自98年10月29日至99年6月30日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
99年度報酬率(%) |
匯豐中華投信 |
4,000,000,000 |
4,023,159,680 |
23,159,680 |
0.58 |
-4.12 |
永豐投信 |
4,000,000,000 |
3,839,211,179 |
-160,788,821 |
-4.02 |
-7.99 |
國泰投信 |
4,000,000,000 |
3,838,898,901 |
-161,101,099 |
-4.03 |
-8.45 |
復華投信 |
4,000,000,000 |
3,812,554,908 |
-187,445,092 |
-4.69 |
-8.39 |
統一投信 |
4,000,000,000 |
3,800,932,091 |
-199,067,909 |
-4.98 |
-9.57 |
保德信投信 |
4,000,000,000 |
3,776,123,901 |
-223,876,099 |
-5.60 |
-8.29 |
安泰投信 |
4,000,000,000 |
3,695,905,021 |
-304,094,979 |
-7.60 |
-12.22 |
合計 |
28,000,000,000 |
26,786,785,681 |
-1,213,214,319 |
-4.33 |
-8.44 |
附註:
1.第1次委託經營第3次續約,同期間大盤報酬率為-22.61%。第4次委託經營續約,同期間大盤報酬率為-14.50%。第7次委託經營,同期間大盤報酬率為-21.13%。第8次委託經營,同期間大盤報酬率為6.89%。第9次委託經營,同期間大盤報酬率為-2.72%。
2.第2次委託經營續約、第3次委託經營續約、第5次委託經營及第6次委託經營已分別自94年10月5日、98年10月13日、98年5月9日及99年4月25日起全數終止。
3.第1次委託經營第3次續約、第4次委託經營續約、第8次委託經營及第9次委託經營係以台銀2年期定存利率加7%為年投資報酬目標;第7次委託經營則以台銀2年期定存利率加6%為年投資報酬目標。
4.第7次委託經營之群益投信因經營績效不佳,業於98年2月27日提前終止契約。