單位:新台幣元;%
09903退撫基金國內委託經營績效統計表
|
第一次 國內委託經營 第3次續約 |
第四次
國內委託經營
續約 |
第六次
國內委託經營 |
第七次
國內委託經營 |
第八次
國內委託經營 |
第九次 國內委託經營 |
自96年7月16日 至
99年3月31日止 |
自97年4月1日
至
99年3月31日止 |
自96年4月25日
至
99年3月31日止 |
自96年11月7日
至
99年3月31日止 |
自98年6月8日
至
99年3月31日止 |
自98年10月29日 至
99年3月31日止 |
基金委託金額 |
4,134,667,059 |
5,214,064,716 |
16,000,000,000 |
12,000,000,000 |
24,000,000,000 |
28,000,000,000 |
委託資產淨值 |
4,174,691,148 |
5,055,407,491 |
16,562,661,170 |
11,128,259,330 |
25,570,319,147 |
28,231,846,467 |
總損益金額 |
40,024,089 |
-158,657,225 |
562,661,170 |
-871,740,670 |
1,570,319,147 |
231,846,467 |
總損益比率 |
0.97 |
-3.04 |
3.52 |
-7.26 |
6.54 |
0.83 |
99年度報酬率 |
-4.98 |
-3.03 |
-6.48 |
-5.05 |
-4.36 |
-3.50 |
附註:
1. 上表係以「市價法」評價。
2. 第2次、第3次及第5次國內委託經營業務分別自94年10月5日、98年10月13日及98年5月9日起,該三批次委託經營業務已全數終止。
3. 第1次、第4次、第7次、第8次及第9次國內委託經營業務,係採投資股票型辦理,第6次國內委託經營業務,係採投資股票及債券平衡型辦理。
退撫基金國內委託經營績效統計表
退撫基金國內委託經營績效統計表
第1次委託經營第3次續約(自96年7月16日至99年3月31日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
99年度報酬率(%) |
復華投信 |
4,134,667,059 |
4,174,691,148 |
40,024,089 |
0.97 |
-4.98 |
第4次委託經營續約(自97年4月1日至99年3月31日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
99年度報酬率(%) |
富邦投信 |
5,214,064,716 |
5,055,407,491 |
-158,657,225 |
-3.04 |
-3.03 |
第6次委託經營(自96年4月25日至99年3月31日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
99年度報酬率(%) |
保德信投信 |
4,000,000,000 |
4,332,738,099 |
332,738,099 |
8.32 |
-5.73 |
富邦投信 |
4,000,000,000 |
4,238,348,476 |
238,348,476 |
5.96 |
-7.87 |
群益投信 |
4,000,000,000 |
4,065,838,700 |
65,838,700 |
1.65 |
-3.87 |
匯豐中華投信 |
4,000,000,000 |
3,925,735,895 |
-74,264,105 |
-1.86 |
-8.38 |
合計 |
16,000,000,000 |
16,562,661,170 |
562,661,170 |
3.52 |
-6.48 |
第7次委託經營(自96年11月7日至99年3月31日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
99年度報酬率(%) |
日盛投信 |
4,000,000,000 |
3,934,008,288 |
-65,991,712 |
-1.65 |
-2.92 |
保德信投信 |
4,000,000,000 |
3,710,541,902 |
-289,458,098 |
-7.24 |
-5.67 |
第一金投信 |
4,000,000,000 |
3,483,709,140 |
-516,290,860 |
-12.91 |
-6.72 |
合計 |
12,000,000,000 |
11,128,259,330 |
-871,740,670 |
-7.26 |
-5.05 |
第8次委託經營(自98年6月8日至99年3月31日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
99年度報酬率(%) |
富邦投信 |
4,000,000,000 |
4,405,231,210 |
405,231,210 |
10.13 |
-4.29 |
復華投信 |
4,000,000,000 |
4,374,114,302 |
374,114,302 |
9.35 |
-5.80 |
國泰投信 |
4,000,000,000 |
4,275,049,592 |
275,049,592 |
6.88 |
-3.38 |
安泰投信 |
4,000,000,000 |
4,186,916,743 |
186,916,743 |
4.67 |
-2.36 |
匯豐中華投信 |
4,000,000,000 |
4,186,444,812 |
186,444,812 |
4.66 |
-7.67 |
永豐投信 |
4,000,000,000 |
4,142,562,488 |
142,562,488 |
3.56 |
-2.34 |
合計 |
24,000,000,000 |
25,570,319,147 |
1,570,319,147 |
6.54 |
-4.36 |
第9次委託經營(自98年10月29日至99年3月31日止) |
受託機構名稱 |
委託金額 |
資產淨值 |
總損益金額 |
總損益比例(%) |
99年度報酬率(%) |
國泰投信 |
4,000,000,000 |
4,130,652,917 |
130,652,917 |
3.27 |
-1.50 |
匯豐中華投信 |
4,000,000,000 |
4,092,749,294 |
92,749,294 |
2.32 |
-2.46 |
永豐投信 |
4,000,000,000 |
4,091,750,208 |
91,750,208 |
2.29 |
-1.94 |
統一投信 |
4,000,000,000 |
4,042,356,792 |
42,356,792 |
1.06 |
-3.82 |
安泰投信 |
4,000,000,000 |
4,006,257,946 |
6,257,946 |
0.16 |
-4.85 |
保德信投信 |
4,000,000,000 |
3,986,575,526 |
-13,424,474 |
-0.34 |
-3.18 |
復華投信 |
4,000,000,000 |
3,881,503,784 |
-118,496,216 |
-2.96 |
-6.73 |
合計 |
28,000,000,000 |
28,231,846,467 |
231,846,467 |
0.83 |
-3.50 |
附註:
1.第1次委託經營第3次續約,同期間大盤報酬率為-16.38%。第2次委託經營續約,自94年10月5日起,已全數提前終止。第3次委託經營續約,自98年10月13日起,已全數終止。第4次委託經營續約,同期間大盤報酬率為-7.61%。第5次委託經營,自98年5月9日起,已全數終止。第6次委託經營,同期間大盤報酬率為-1.55%。第7次委託經營,同期間大盤報酬率為-14.77%。第8次委託經營,同期間大盤報酬率為15.51%。第9次委託經營,同期間大盤報酬率為5.12%。
2.第1次委託經營第3次續約、第4次委託經營續約、第8次委託經營及第9次委託經營係以台銀2年期定存利率加7﹪為年投資報酬目標;第6次委託經營係以台銀2年期定存利率加4﹪為年投資報酬目標;第7次委託經營則以台銀2年期定存利率加6﹪為年投資報酬目標。
3.第6次委託經營之金復華投信因經營績效不佳,業於97年11月13日提前終止契約。
4.第7次委託經營之群益投信因經營績效不佳,業於98年2月27日提前終止契約。
5.第6次委託經營之保誠投信因經營績效不佳,業於98年9月9日提前終止契約。